晴時多雲

基金名稱:元大大中華TMT基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.59 0.01 17.71 10.83

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.5900
22/05/25 11.5800
22/05/24 11.4600
22/05/23 11.7800
22/05/20 11.8400
22/05/19 11.7700
22/05/18 11.7300
22/05/17 11.7000
22/05/16 11.4800
22/05/13 11.5800
日期 淨值
22/05/12 11.5400
22/05/11 11.6000
22/05/10 11.4100
22/05/06 11.3000
22/05/05 11.5300
22/04/29 11.4800
22/04/28 11.2100
22/04/27 11.2600
22/04/26 10.8300
22/04/25 10.8700
日期 淨值
22/04/22 11.3600
22/04/21 11.4900
22/04/20 11.6500
22/04/19 11.8000
22/04/14 11.8000
22/04/13 11.7500
22/04/12 11.8600
22/04/11 11.8600
22/04/08 12.3400
22/04/07 12.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.78 -7.10 -16.55 -22.34 -7.10 -16.55 7.02

基本資料

成立日期 2015/01/23 基金代碼 ACYT62
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 0.52億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張聖鴻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網