晴時多雲

top
基金名稱:

元大大中華TMT基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.68 0 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.6800
20/05/27 13.6800
20/05/26 14.0200
20/05/25 13.5600
20/05/22 13.7900
20/05/21 14.1100
20/05/20 14.3600
20/05/19 14.5600
20/05/18 14.1900
20/05/15 14.8300
日期 淨值
20/05/14 14.6800
20/05/13 14.8400
20/05/12 14.8300
20/05/11 14.7800
20/05/08 14.8100
20/05/07 14.6800
20/05/06 14.8400
20/04/29 13.7300
20/04/28 13.7000
20/04/27 13.3600
日期 淨值
20/04/24 13.3800
20/04/23 13.6200
20/04/22 13.7500
20/04/21 13.7500
20/04/20 13.8900
20/04/17 13.7800
20/04/16 13.5200
20/04/15 13.4400
20/04/14 13.2900
20/04/09 13.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.80 -2.81 4.18 14.84 -2.81 4.18 -0.15

基本資料

成立日期 2015/01/23 基金代碼 ACYT62
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 0.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 鄭昭明
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網