晴時多雲

基金名稱:元大大中華TMT基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 16.17 -0.07 17.71 13.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 16.1700
21/10/25 16.2400
21/10/22 15.9600
21/10/21 15.9500
21/10/20 16.1200
21/10/19 16.0200
21/10/18 15.8600
21/10/15 15.8900
21/10/12 15.1800
21/10/08 15.5000
日期 淨值
21/09/30 15.6700
21/09/29 15.4600
21/09/28 15.6700
21/09/27 15.8500
21/09/24 15.8700
21/09/23 15.8000
21/09/17 15.9200
21/09/16 15.7500
21/09/15 16.1100
21/09/14 16.2100
日期 淨值
21/09/13 16.1000
21/09/10 16.3300
21/09/09 16.1200
21/09/08 16.0700
21/09/07 16.3500
21/09/06 16.2100
21/09/03 15.8900
21/09/02 16.0400
21/09/01 16.1700
21/08/31 16.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 -0.78 1.28 2.60 -0.78 1.28 1.89

基本資料

成立日期 2015/01/23 基金代碼 ACYT62
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 0.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張聖鴻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網