晴時多雲

基金名稱:元大大中華TMT基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 10.4 0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 10.4000
22/05/19 10.3400
22/05/18 10.2000
22/05/17 10.2400
22/05/16 9.9900
22/05/13 10.0800
22/05/12 10.0000
22/05/11 10.1100
22/05/10 9.9700
22/05/06 9.9000
日期 淨值
22/05/05 10.1100
22/04/29 10.1200
22/04/28 9.8600
22/04/27 9.9700
22/04/26 9.5600
22/04/25 9.6400
22/04/22 10.1100
22/04/21 10.2800
22/04/20 10.4900
22/04/19 10.6700
日期 淨值
22/04/14 10.6300
22/04/13 10.6400
22/04/12 10.7600
22/04/11 10.7100
22/04/08 11.1100
22/04/07 11.0900
22/04/06 11.2200
22/04/01 11.4400
22/03/31 11.4700
22/03/30 11.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.92 -9.10 -16.23 -20.13 -9.10 -16.23 -0.86

基本資料

成立日期 2015/01/23 基金代碼 ACYT61
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 5.76億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張聖鴻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網