晴時多雲

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基金名稱:

元大大中華TMT基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.37 0.01 9.95 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.3700
20/05/27 11.3600
20/05/26 11.6800
20/05/25 11.3300
20/05/22 11.4900
20/05/21 11.7600
20/05/20 12.0200
20/05/19 12.1600
20/05/18 11.8700
20/05/15 12.3600
日期 淨值
20/05/14 12.2800
20/05/13 12.3900
20/05/12 12.3900
20/05/11 12.3300
20/05/08 12.4000
20/05/07 12.3000
20/05/06 12.3600
20/04/29 11.5400
20/04/28 11.5200
20/04/27 11.2300
日期 淨值
20/04/24 11.2700
20/04/23 11.4600
20/04/22 11.5700
20/04/21 11.5700
20/04/20 11.7000
20/04/17 11.6300
20/04/16 11.4100
20/04/15 11.3300
20/04/14 11.2600
20/04/09 11.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.33 -4.82 1.14 9.59 -4.82 1.14 -1.30

基本資料

成立日期 2015/01/23 基金代碼 ACYT61
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 7.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 鄭昭明
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網