晴時多雲

基金名稱:元大大中華TMT基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.74 0.6 15.39 11.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.7400
21/10/12 13.1400
21/10/08 13.3900
21/09/30 13.4400
21/09/29 13.1800
21/09/28 13.3600
21/09/27 13.5100
21/09/24 13.5200
21/09/23 13.4800
21/09/17 13.5400
日期 淨值
21/09/16 13.4300
21/09/15 13.7800
21/09/14 13.8600
21/09/13 13.7500
21/09/10 13.9300
21/09/09 13.7700
21/09/08 13.7100
21/09/07 13.9000
21/09/06 13.8000
21/09/03 13.5700
日期 淨值
21/09/02 13.6900
21/09/01 13.8000
21/08/31 14.0200
21/08/30 14.2300
21/08/27 14.1600
21/08/26 14.0100
21/08/25 14.2600
21/08/24 14.1600
21/08/23 13.9100
21/08/20 13.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 -3.44 1.62 1.19 -3.44 1.62 -0.29

基本資料

成立日期 2015/01/23 基金代碼 ACYT61
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 大中華地區 基金規模 6.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張聖鴻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網