晴時多雲

基金名稱:元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 4.19 0.03 4.57 3.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 4.1900
21/10/26 4.1600
21/10/25 4.1700
21/10/22 4.1200
21/10/21 4.1300
21/10/20 4.1600
21/10/19 4.1400
21/10/18 4.1000
21/10/15 4.1000
21/10/12 3.9600
日期 淨值
21/10/08 4.0400
21/09/30 4.0600
21/09/29 4.0200
21/09/28 4.0600
21/09/27 4.0900
21/09/24 4.0900
21/09/23 4.0800
21/09/17 4.1100
21/09/16 4.0800
21/09/15 4.1400
日期 淨值
21/09/14 4.1600
21/09/13 4.1400
21/09/10 4.1800
21/09/09 4.1400
21/09/08 4.1300
21/09/07 4.1800
21/09/06 4.1500
21/09/03 4.0800
21/09/02 4.1000
21/09/01 4.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.98 0.47 1.86 0.98 0.47 2.44

基本資料

成立日期 2013/08/02 基金代碼 ACYT52
投信公司 元大投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張聖鴻
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網