晴時多雲

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基金名稱:

元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 3.2 0 3.36 2.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 3.2000
20/05/27 3.2000
20/05/26 3.2300
20/05/25 3.1800
20/05/22 3.1900
20/05/21 3.2400
20/05/20 3.2700
20/05/19 3.3000
20/05/18 3.2500
20/05/15 3.3000
日期 淨值
20/05/14 3.2800
20/05/13 3.3000
20/05/12 3.2900
20/05/11 3.2700
20/05/08 3.2800
20/05/07 3.2500
20/05/06 3.2800
20/04/30 3.2300
20/04/29 3.1700
20/04/28 3.1800
日期 淨值
20/04/27 3.1300
20/04/24 3.1200
20/04/23 3.1400
20/04/22 3.1500
20/04/21 3.1400
20/04/20 3.1500
20/04/17 3.1200
20/04/16 3.1000
20/04/15 3.0900
20/04/14 3.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.11 1.27 2.84 4.29 1.27 2.84 0.63

基本資料

成立日期 2013/08/01 基金代碼 ACYT52
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 張聖鴻
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網