晴時多雲

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基金名稱:

元大華夏中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.03 0 8.68 6.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.0300
20/06/02 8.0300
20/06/01 8.0300
20/05/29 7.8200
20/05/28 7.7900
20/05/27 7.7700
20/05/26 7.8900
20/05/25 7.7600
20/05/22 7.7100
20/05/21 7.9000
日期 淨值
20/05/20 8.0200
20/05/19 8.0800
20/05/18 7.9800
20/05/15 8.0600
20/05/14 8.0600
20/05/13 8.1200
20/05/12 8.0900
20/05/11 8.0600
20/05/08 8.1100
20/05/07 8.0300
日期 淨值
20/05/06 8.0100
20/04/29 7.8500
20/04/28 7.8600
20/04/27 7.7500
20/04/24 7.6900
20/04/23 7.7800
20/04/22 7.8200
20/04/21 7.7800
20/04/20 7.8600
20/04/17 7.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 1.98 3.21 6.14 1.98 3.21 2.29

基本資料

成立日期 2010/10/18 基金代碼 ACYT44
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 8.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 孫新銘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網