晴時多雲

基金名稱:元大華夏中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.66 -0.09 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.6600
22/05/25 8.7500
22/05/24 8.7500
22/05/23 8.9500
22/05/20 8.9600
22/05/19 8.8400
22/05/18 8.7700
22/05/17 8.7900
22/05/16 8.6300
22/05/13 8.6700
日期 淨值
22/05/12 8.5800
22/05/11 8.6600
22/05/10 8.6000
22/05/06 8.5800
22/05/05 8.7500
22/04/29 8.7800
22/04/28 8.5800
22/04/27 8.5600
22/04/26 8.2700
22/04/25 8.3100
日期 淨值
22/04/22 8.6800
22/04/21 8.7400
22/04/20 8.9100
22/04/19 9.0500
22/04/14 9.1100
22/04/13 9.0600
22/04/12 9.1100
22/04/11 9.0100
22/04/08 9.3000
22/04/07 9.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.52 -5.30 -11.39 -15.19 -5.30 -11.39 4.72

基本資料

成立日期 2010/10/18 基金代碼 ACYT44
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 4.91億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網