晴時多雲

基金名稱:元大華夏中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.72 -0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.7200
21/10/25 10.7500
21/10/22 10.6300
21/10/21 10.6100
21/10/20 10.6800
21/10/19 10.6800
21/10/18 10.5600
21/10/15 10.5100
21/10/12 10.1300
21/10/08 10.2800
日期 淨值
21/09/30 10.2900
21/09/29 10.0900
21/09/28 10.2500
21/09/27 10.2900
21/09/24 10.3100
21/09/23 10.3600
21/09/17 10.4200
21/09/16 10.3800
21/09/15 10.6400
21/09/14 10.7000
日期 淨值
21/09/13 10.7200
21/09/10 10.7600
21/09/09 10.7200
21/09/08 10.6700
21/09/07 10.7700
21/09/06 10.6700
21/09/03 10.5800
21/09/02 10.6500
21/09/01 10.6300
21/08/31 10.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.88 1.23 0.42 1.06 1.23 0.42 3.98

基本資料

成立日期 2010/10/18 基金代碼 ACYT44
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 6.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 孫新銘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網