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基金名稱:

元大新興亞洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.54 -0.01 9.98 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.5400
20/05/27 10.5500
20/05/26 10.5800
20/05/25 10.4600
20/05/22 10.3800
20/05/21 10.6600
20/05/20 10.7000
20/05/19 10.6300
20/05/18 10.5100
20/05/15 10.4700
日期 淨值
20/05/14 10.4800
20/05/13 10.5500
20/05/12 10.5000
20/05/11 10.5400
20/05/08 10.4900
20/05/07 10.3700
20/05/06 10.3300
20/05/05 10.2400
20/05/04 10.2000
20/04/29 10.5300
日期 淨值
20/04/28 10.4300
20/04/27 10.3900
20/04/24 10.2600
20/04/23 10.3500
20/04/22 10.3500
20/04/21 10.2200
20/04/20 10.4200
20/04/17 10.4600
20/04/16 10.2500
20/04/15 10.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 -0.39 -5.42 -4.38 -0.39 -5.42 1.05

基本資料

成立日期 2010/02/03 基金代碼 ACYT42
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興亞洲 基金規模 6.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 張哲銘
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網