晴時多雲

基金名稱:元大新興亞洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.56 0.06 16.69 12.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.5600
21/10/25 13.5000
21/10/22 13.4900
21/10/21 13.4800
21/10/20 13.5900
21/10/19 13.6000
21/10/18 13.5400
21/10/15 13.5200
21/10/14 13.3600
21/10/13 13.3100
日期 淨值
21/10/12 13.1700
21/10/08 13.2300
21/10/07 13.2600
21/10/06 13.1400
21/10/05 13.2400
21/10/04 13.2000
21/10/01 13.3000
21/09/30 13.3700
21/09/29 13.2900
21/09/28 13.4400
日期 淨值
21/09/27 13.5700
21/09/24 13.6300
21/09/23 13.6700
21/09/22 13.5600
21/09/17 13.7000
21/09/16 13.6600
21/09/15 13.8000
21/09/14 13.7800
21/09/13 13.8000
21/09/10 13.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.25 -0.70 -3.93 -4.81 -0.70 -3.93 -0.51

基本資料

成立日期 2010/02/03 基金代碼 ACYT42
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興亞洲 基金規模 5.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張哲銘
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網