晴時多雲

基金名稱:元大新興亞洲基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.1 -0.04 14.73 10.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.1000
22/05/25 11.1400
22/05/24 11.1400
22/05/23 11.2800
22/05/20 11.3000
22/05/19 11.2000
22/05/18 11.3000
22/05/17 11.3100
22/05/16 11.1000
22/05/13 11.1000
日期 淨值
22/05/12 10.9800
22/05/11 11.1600
22/05/10 11.1700
22/05/09 11.2200
22/05/06 11.3800
22/05/05 11.5200
22/05/04 11.6300
22/05/03 11.6000
22/04/29 11.6100
22/04/28 11.5400
日期 淨值
22/04/27 11.4600
22/04/26 11.4600
22/04/25 11.4900
22/04/22 11.6800
22/04/21 11.7700
22/04/20 11.8200
22/04/19 11.8400
22/04/18 11.8700
22/04/15 11.8700
22/04/14 11.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.94 -6.81 -10.36 -15.32 -6.81 -10.36 -3.14

基本資料

成立日期 2010/02/03 基金代碼 ACYT42
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興亞洲 基金規模 5.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張哲銘
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網