晴時多雲

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基金名稱:

元大印度基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.39 0 9.96 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.3900
20/06/02 10.3900
20/06/01 10.2300
20/05/29 10.0700
20/05/28 9.9500
20/05/27 9.7900
20/05/26 9.6600
20/05/22 9.6900
20/05/21 9.7600
20/05/20 9.7400
日期 淨值
20/05/19 9.5500
20/05/18 9.4900
20/05/15 9.6600
20/05/14 9.7300
20/05/13 9.9000
20/05/12 9.8300
20/05/11 9.7700
20/05/08 9.8400
20/05/07 9.7400
20/05/06 9.7300
日期 淨值
20/05/05 9.7200
20/05/04 9.8200
20/04/30 10.2500
20/04/29 10.0700
20/04/28 9.8800
20/04/27 9.8200
20/04/24 9.6800
20/04/23 9.8700
20/04/22 9.7500
20/04/21 9.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.34 1.31 -8.18 -13.40 1.31 -8.18 1.37

基本資料

成立日期 2009/10/27 基金代碼 ACYT41
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 澳洲| 新加坡| 沙烏地阿拉伯| 基金規模 3.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 張哲銘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網