晴時多雲

基金名稱:元大印度基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 14.16 -0.25 16.58 13.8

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 14.1600
22/05/18 14.4100
22/05/17 14.5200
22/05/16 14.1400
22/05/13 14.1600
22/05/12 14.1800
22/05/11 14.3800
22/05/10 14.4600
22/05/09 14.6100
22/05/06 14.7600
日期 淨值
22/05/05 15.0200
22/05/04 15.1100
22/04/29 15.3200
22/04/28 15.4800
22/04/27 15.3000
22/04/26 15.3600
22/04/25 15.2000
22/04/22 15.3900
22/04/21 15.5700
22/04/20 15.3900
日期 淨值
22/04/19 15.2400
22/04/18 15.4000
22/04/13 15.6000
22/04/12 15.6400
22/04/11 15.8200
22/04/08 15.8100
22/04/07 15.6500
22/04/06 15.7700
22/04/01 15.5700
22/03/31 15.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.41 -6.51 -7.64 -7.16 -6.51 -7.64 -7.09

基本資料

成立日期 2009/10/27 基金代碼 ACYT41
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 澳洲| 新加坡| 沙烏地阿拉伯| 基金規模 3.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張哲銘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網