晴時多雲

基金名稱:元大印度基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 16.5 -0.08 16.58 11.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 16.5000
21/10/18 16.5800
21/10/14 16.5700
21/10/13 16.4300
21/10/12 16.2300
21/10/08 16.1900
21/10/07 16.1200
21/10/06 16.0000
21/10/05 16.1900
21/10/04 16.0700
日期 淨值
21/10/01 16.0000
21/09/30 16.0500
21/09/29 16.0700
21/09/28 16.1200
21/09/27 16.3500
21/09/24 16.4700
21/09/23 16.4800
21/09/22 16.2400
21/09/17 16.2000
21/09/16 16.3200
日期 淨值
21/09/15 16.3000
21/09/14 16.1400
21/09/13 16.1500
21/09/09 16.1800
21/09/08 16.1000
21/09/07 16.1800
21/09/06 16.2200
21/09/03 16.2300
21/09/02 16.1500
21/09/01 16.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.17 7.53 12.41 17.53 7.53 12.41 1.85

基本資料

成立日期 2009/10/27 基金代碼 ACYT41
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 澳洲| 新加坡| 沙烏地阿拉伯| 基金規模 3.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張哲銘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網