晴時多雲

基金名稱:元大新中國基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.11 0.1 9.89 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.1100
22/05/18 10.0100
22/05/17 10.0500
22/05/16 9.8500
22/05/13 9.8900
22/05/12 9.7500
22/05/11 9.8500
22/05/10 9.7800
22/05/06 9.8200
22/05/05 10.0400
日期 淨值
22/04/29 10.0400
22/04/28 9.8300
22/04/27 9.8300
22/04/26 9.5600
22/04/25 9.6300
22/04/22 10.0600
22/04/21 10.1000
22/04/20 10.2800
22/04/19 10.4900
22/04/14 10.5900
日期 淨值
22/04/13 10.5400
22/04/12 10.5700
22/04/11 10.4500
22/04/08 10.7900
22/04/07 10.7200
22/04/06 10.8400
22/04/01 10.8500
22/03/31 10.7700
22/03/30 10.8300
22/03/29 10.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.50 -7.61 -12.06 -14.81 -7.61 -12.06 -3.62

基本資料

成立日期 2009/04/02 基金代碼 ACYT40
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 8.49億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網