晴時多雲

基金名稱:元大新中國基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.09 -0.07 14.49 11.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.0900
21/10/19 12.1600
21/10/18 12.0300
21/10/15 12.0500
21/10/12 11.6700
21/10/08 11.8900
21/09/30 11.7900
21/09/29 11.5600
21/09/28 11.7500
21/09/27 11.7400
日期 淨值
21/09/24 11.7400
21/09/23 11.8300
21/09/17 11.8900
21/09/16 11.9200
21/09/15 12.2600
21/09/14 12.3600
21/09/13 12.4300
21/09/10 12.4800
21/09/09 12.4400
21/09/08 12.3100
日期 淨值
21/09/07 12.4100
21/09/06 12.2700
21/09/03 12.0900
21/09/02 12.1600
21/09/01 12.2400
21/08/31 12.3900
21/08/30 12.4800
21/08/27 12.4700
21/08/26 12.3700
21/08/25 12.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.54 -1.28 -1.47 -3.93 -1.28 -1.47 1.68

基本資料

成立日期 2009/04/02 基金代碼 ACYT40
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 10.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網