晴時多雲

基金名稱:元大新中國基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.12 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.1200
25/02/12 11.1200
25/02/11 11.0800
25/02/07 11.1300
25/02/06 11.1200
25/02/05 10.9900
25/01/22 10.9800
25/01/21 11.0600
25/01/20 10.9700
25/01/17 10.8500
日期 淨值
25/01/16 10.8100
25/01/15 10.7600
25/01/14 10.8700
25/01/13 10.6700
25/01/10 10.7100
25/01/09 10.7800
25/01/08 10.7600
25/01/07 10.7100
25/01/06 10.6500
25/01/03 10.5800
日期 淨值
25/01/02 10.6400
24/12/31 10.7500
24/12/30 10.8100
24/12/27 10.8100
24/12/24 10.8500
24/12/23 10.7500
24/12/20 10.7000
24/12/19 10.7500
24/12/18 10.6900
24/12/17 10.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 3.14 5.06 6.56 3.14 5.06 4.22

基本資料

成立日期 2009/04/02 基金代碼 ACYT40
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 8.26億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網