晴時多雲

基金名稱:元大新中國基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 11.87 0.16 9.96 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 11.8700
21/05/13 11.7100
21/05/12 11.9200
21/05/11 11.9700
21/05/10 12.1300
21/05/07 12.2000
21/05/06 12.3000
21/04/29 12.4700
21/04/28 12.4100
21/04/27 12.3200
日期 淨值
21/04/26 12.3500
21/04/23 12.5200
21/04/22 12.3000
21/04/21 12.3300
21/04/20 12.3700
21/04/19 12.3300
21/04/16 12.1100
21/04/15 12.1100
21/04/14 12.1300
21/04/13 11.9800
日期 淨值
21/04/12 12.0200
21/04/09 12.2600
21/04/08 12.4300
21/04/07 12.3800
21/04/01 12.3400
21/03/31 12.1500
21/03/30 12.3000
21/03/29 12.1700
21/03/26 12.2300
21/03/25 11.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.18 -7.20 -7.18 0.79 -7.20 -7.18 -2.14

基本資料

成立日期 2009/04/02 基金代碼 ACYT40
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 12.18億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網