晴時多雲

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基金名稱:

元大全球農業商機基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 15.39 0.15 18.45 11.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 15.3900
20/07/01 15.2400
20/06/30 15.2600
20/06/29 15.0100
20/06/24 15.1500
20/06/23 15.5300
20/06/22 15.4300
20/06/19 15.3800
20/06/18 15.3900
20/06/17 15.4100
日期 淨值
20/06/16 15.4900
20/06/15 15.1700
20/06/12 15.1100
20/06/11 14.7600
20/06/10 15.7300
20/06/09 15.9000
20/06/08 16.2000
20/06/05 15.9500
20/06/04 15.6500
20/06/03 15.6000
日期 淨值
20/06/02 15.5500
20/06/01 15.2300
20/05/29 15.2500
20/05/28 15.2400
20/05/27 15.1700
20/05/26 14.8700
20/05/22 14.5400
20/05/21 14.5400
20/05/20 14.7200
20/05/19 14.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 7.02 -1.07 -7.22 7.02 -1.07 -1.03

基本資料

成立日期 2008/09/09 基金代碼 ACYT38
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.07億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 楊杉
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網