晴時多雲

基金名稱:元大全球農業商機基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 23.06 -0.89 26.21 20.12

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 23.0600
22/05/17 23.9500
22/05/16 23.5100
22/05/13 23.2300
22/05/12 22.6300
22/05/11 22.4700
22/05/10 22.5000
22/05/09 22.3800
22/05/06 23.5900
22/05/05 23.7400
日期 淨值
22/05/04 24.4700
22/05/03 24.1200
22/04/29 23.8300
22/04/28 24.4100
22/04/27 24.0800
22/04/26 23.7300
22/04/25 24.2400
22/04/22 24.5800
22/04/21 25.3800
22/04/20 26.2100
日期 淨值
22/04/19 26.0100
22/04/18 25.9000
22/04/14 25.7300
22/04/13 25.8000
22/04/12 25.6400
22/04/11 25.5900
22/04/08 25.7600
22/04/07 25.4300
22/04/06 24.9200
22/04/01 24.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 -1.43 2.90 6.43 -1.43 2.90 -10.97

基本資料

成立日期 2008/09/09 基金代碼 ACYT38
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊杉
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網