晴時多雲

基金名稱:元大全球農業商機基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 21.7 0.05 22.17 19.56

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 21.7000
25/02/12 21.6500
25/02/11 21.8600
25/02/07 21.4300
25/02/06 21.5800
25/02/05 21.7000
25/02/04 21.9300
25/02/03 21.8000
25/01/22 21.6600
25/01/21 21.5900
日期 淨值
25/01/17 21.5400
25/01/16 21.4100
25/01/15 21.4300
25/01/14 21.1500
25/01/13 21.2200
25/01/10 20.8200
25/01/08 20.7900
25/01/07 20.7300
25/01/06 21.0100
25/01/03 20.9300
日期 淨值
25/01/02 20.7400
24/12/31 20.7000
24/12/30 20.5900
24/12/27 20.8200
24/12/26 20.9400
24/12/24 20.9700
24/12/23 20.8400
24/12/20 20.9100
24/12/19 20.6900
24/12/18 20.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 1.39 1.97 3.75 1.39 1.97 2.26

基本資料

成立日期 2008/09/09 基金代碼 ACYT38
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.14億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾妙蓮
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網