晴時多雲

基金名稱:元大全球農業商機基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 21.52 0.07 22.32 16.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 21.5200
21/10/15 21.4500
21/10/14 21.4600
21/10/13 21.1600
21/10/12 21.1800
21/10/08 21.2900
21/10/07 21.2700
21/10/06 20.9800
21/10/05 21.0400
21/10/04 20.8400
日期 淨值
21/10/01 21.0800
21/09/30 20.6400
21/09/29 20.9200
21/09/28 20.8900
21/09/27 21.1300
21/09/24 21.1500
21/09/23 21.2300
21/09/22 20.8500
21/09/17 20.9900
21/09/16 21.1100
日期 淨值
21/09/15 21.1600
21/09/14 20.8300
21/09/13 20.9500
21/09/10 20.9900
21/09/09 21.0200
21/09/08 21.1600
21/09/07 21.2100
21/09/03 21.3800
21/09/02 21.4200
21/09/01 21.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 3.46 2.18 5.28 3.46 2.18 2.53

基本資料

成立日期 2008/09/09 基金代碼 ACYT38
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊杉
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網