晴時多雲

基金名稱:元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 6.28 -0.04 6.9 6.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 6.2800
21/10/15 6.3200
21/10/14 6.3300
21/10/13 6.3000
21/10/12 6.2100
21/10/08 6.2200
21/10/07 6.2400
21/10/06 6.2400
21/10/05 6.1900
21/10/04 6.1800
日期 淨值
21/10/01 6.1600
21/09/30 6.1300
21/09/29 6.1800
21/09/28 6.1400
21/09/27 6.2300
21/09/24 6.2800
21/09/23 6.3300
21/09/22 6.3300
21/09/17 6.3400
21/09/16 6.4200
日期 淨值
21/09/15 6.4500
21/09/14 6.4900
21/09/13 6.5000
21/09/10 6.4600
21/09/09 6.5500
21/09/08 6.5700
21/09/07 6.5100
21/09/03 6.6100
21/09/02 6.6500
21/09/01 6.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.00 -2.04 -2.61 -2.80 -2.04 -2.61 -0.83

基本資料

成立日期 2007/11/12 基金代碼 ACYT33
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳品橋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網