晴時多雲

基金名稱:元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.42 -0.03 7.76 6.17

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.4200
25/02/06 7.4500
25/02/05 7.4600
25/02/04 7.4500
25/01/22 7.3700
25/01/17 7.4300
25/01/16 7.4000
25/01/15 7.3100
25/01/14 7.1900
25/01/13 7.1600
日期 淨值
25/01/10 7.1500
25/01/08 7.2600
25/01/07 7.2300
25/01/03 7.3800
25/01/02 7.3100
24/12/31 7.2700
24/12/30 7.2600
24/12/27 7.2900
24/12/26 7.2900
24/12/24 7.3000
日期 淨值
24/12/23 7.2700
24/12/19 7.1700
24/12/18 7.1300
24/12/17 7.2800
24/12/16 7.3300
24/12/13 7.3900
24/12/12 7.3800
24/12/11 7.4100
24/12/10 7.4200
24/12/09 7.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.75 0.57 0.93 7.35 0.57 0.93 2.75

基本資料

成立日期 2007/11/12 基金代碼 ACYT33
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.63億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳品橋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網