晴時多雲

基金名稱:元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.88 -0.05 7.14 6.13

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.8800
22/05/17 6.9300
22/05/16 6.8700
22/05/13 6.8300
22/05/12 6.7500
22/05/11 6.8200
22/05/10 6.7700
22/05/09 6.8200
22/05/06 6.8600
22/05/05 6.8100
日期 淨值
22/05/04 6.9100
22/05/03 6.8000
22/04/29 6.8400
22/04/28 6.9700
22/04/27 6.8800
22/04/26 6.8800
22/04/25 6.9600
22/04/22 6.9600
22/04/21 7.0400
22/04/20 7.1400
日期 淨值
22/04/19 7.0700
22/04/18 7.0500
22/04/14 7.0400
22/04/13 7.0600
22/04/12 7.0700
22/04/11 7.0700
22/04/08 7.1200
22/04/07 7.0800
22/04/06 7.1000
22/04/01 6.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.88 3.79 5.85 7.45 3.79 5.85 -2.24

基本資料

成立日期 2007/11/12 基金代碼 ACYT33
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳品橋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網