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基金名稱:

元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 5.75 0.04 7.14 4.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 5.7500
20/05/21 5.7100
20/05/20 5.7500
20/05/19 5.6900
20/05/18 5.7600
20/05/15 5.5400
20/05/14 5.5800
20/05/13 5.5800
20/05/12 5.6200
20/05/11 5.6400
日期 淨值
20/05/08 5.6700
20/05/07 5.6000
20/05/06 5.5700
20/05/05 5.6900
20/05/04 5.6600
20/04/30 5.7600
20/04/29 5.8500
20/04/28 5.8300
20/04/27 5.8000
20/04/24 5.7300
日期 淨值
20/04/23 5.7100
20/04/22 5.7800
20/04/21 5.6500
20/04/20 5.7500
20/04/17 5.9000
20/04/16 5.7500
20/04/15 5.7400
20/04/14 5.9100
20/04/13 5.8200
20/04/09 5.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.07 -2.05 -6.81 -8.70 -2.05 -6.81 -0.49

基本資料

成立日期 2007/11/12 基金代碼 ACYT33
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網