基金名稱:元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 11.14 | -0.05 | 9.95 | 10.02 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 11.1400 |
25/02/06 | 11.1900 |
25/02/05 | 11.2100 |
25/02/04 | 11.1700 |
25/01/22 | 11.0500 |
25/01/17 | 11.1500 |
25/01/16 | 11.1000 |
25/01/15 | 10.9600 |
25/01/14 | 10.7900 |
25/01/13 | 10.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 10.7200 |
25/01/08 | 10.8900 |
25/01/07 | 10.8400 |
25/01/03 | 11.0500 |
25/01/02 | 10.9600 |
24/12/31 | 10.8900 |
24/12/30 | 10.8800 |
24/12/27 | 10.9200 |
24/12/26 | 10.9300 |
24/12/24 | 10.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/23 | 10.9000 |
24/12/19 | 10.7400 |
24/12/18 | 10.6800 |
24/12/17 | 10.9100 |
24/12/16 | 10.9800 |
24/12/13 | 11.0700 |
24/12/12 | 11.0600 |
24/12/11 | 11.1000 |
24/12/10 | 11.1200 |
24/12/09 | 11.1800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.77 | 0.57 | 0.92 | 7.35 | 0.57 | 0.92 | 2.77 |
基本資料
成立日期 | 2007/11/12 | 基金代碼 | ACYT32 |
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投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.18億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳品橋 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」