晴時多雲

基金名稱:元大全球公用能源效率基金-不配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 8.73 -0.06 9.42 8.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 8.7300
21/10/15 8.7900
21/10/14 8.8000
21/10/13 8.7600
21/10/12 8.6400
21/10/08 8.6500
21/10/07 8.6800
21/10/06 8.6800
21/10/05 8.6200
21/10/04 8.6000
日期 淨值
21/10/01 8.5600
21/09/30 8.5200
21/09/29 8.5800
21/09/28 8.5300
21/09/27 8.6500
21/09/24 8.7300
21/09/23 8.7900
21/09/22 8.7900
21/09/17 8.8100
21/09/16 8.9200
日期 淨值
21/09/15 8.9500
21/09/14 9.0200
21/09/13 9.0300
21/09/10 8.9800
21/09/09 9.1000
21/09/08 9.1300
21/09/07 9.0500
21/09/03 9.1800
21/09/02 9.2400
21/09/01 9.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.05 -2.11 -2.67 -2.85 -2.11 -2.67 -0.91

基本資料

成立日期 2007/11/12 基金代碼 ACYT32
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳品橋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網