晴時多雲

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基金名稱:

元大全球公用能源效率基金-不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.69 -0.04 9.57 6.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.6900
20/05/20 7.7300
20/05/19 7.6500
20/05/18 7.7400
20/05/15 7.4600
20/05/14 7.5100
20/05/13 7.5000
20/05/12 7.5600
20/05/11 7.5800
20/05/08 7.6200
日期 淨值
20/05/07 7.5400
20/05/06 7.5000
20/05/05 7.6500
20/05/04 7.6100
20/04/30 7.7500
20/04/29 7.8600
20/04/28 7.8400
20/04/27 7.7900
20/04/24 7.7100
20/04/23 7.6800
日期 淨值
20/04/22 7.7700
20/04/21 7.6000
20/04/20 7.7300
20/04/17 7.9300
20/04/16 7.7300
20/04/15 7.7200
20/04/14 7.9500
20/04/13 7.8200
20/04/09 7.9900
20/04/08 7.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.05 -1.85 -6.97 -9.02 -1.85 -6.97 1.18

基本資料

成立日期 2007/11/12 基金代碼 ACYT32
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網