晴時多雲

基金名稱:元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.14 -0.05 9.95 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.1400
25/02/06 11.1900
25/02/05 11.2100
25/02/04 11.1700
25/01/22 11.0500
25/01/17 11.1500
25/01/16 11.1000
25/01/15 10.9600
25/01/14 10.7900
25/01/13 10.7400
日期 淨值
25/01/10 10.7200
25/01/08 10.8900
25/01/07 10.8400
25/01/03 11.0500
25/01/02 10.9600
24/12/31 10.8900
24/12/30 10.8800
24/12/27 10.9200
24/12/26 10.9300
24/12/24 10.9300
日期 淨值
24/12/23 10.9000
24/12/19 10.7400
24/12/18 10.6800
24/12/17 10.9100
24/12/16 10.9800
24/12/13 11.0700
24/12/12 11.0600
24/12/11 11.1000
24/12/10 11.1200
24/12/09 11.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 0.57 0.92 7.35 0.57 0.92 2.77

基本資料

成立日期 2007/11/12 基金代碼 ACYT32
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.18億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳品橋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網