晴時多雲

基金名稱:元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.66 -0.07 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.6600
22/05/17 9.7300
22/05/16 9.6500
22/05/13 9.5800
22/05/12 9.4800
22/05/11 9.5800
22/05/10 9.5100
22/05/09 9.5800
22/05/06 9.6400
22/05/05 9.5700
日期 淨值
22/05/04 9.6900
22/05/03 9.5400
22/04/29 9.5900
22/04/28 9.7700
22/04/27 9.6500
22/04/26 9.6400
22/04/25 9.7500
22/04/22 9.7600
22/04/21 9.8700
22/04/20 10.0000
日期 淨值
22/04/19 9.9100
22/04/18 9.8800
22/04/14 9.8700
22/04/13 9.9000
22/04/12 9.9200
22/04/11 9.9100
22/04/08 9.9700
22/04/07 9.9200
22/04/06 9.9400
22/04/01 9.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.86 3.79 5.83 7.42 3.79 5.83 -2.23

基本資料

成立日期 2007/11/12 基金代碼 ACYT32
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.29億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳品橋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網