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基金名稱：元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 10.98 | -0.1 | 11.84 | 10.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 10.9800 |
| 25/06/13 | 11.0800 |
| 25/06/12 | 11.1300 |
| 25/06/11 | 11.1300 |
| 25/06/10 | 11.1300 |
| 25/06/09 | 11.0900 |
| 25/06/06 | 11.1400 |
| 25/06/05 | 11.1300 |
| 25/06/04 | 11.1000 |
| 25/06/03 | 11.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 11.2100 |
| 25/05/29 | 11.0700 |
| 25/05/28 | 11.0000 |
| 25/05/27 | 11.1400 |
| 25/05/23 | 11.1300 |
| 25/05/22 | 11.0600 |
| 25/05/21 | 11.2200 |
| 25/05/20 | 11.3400 |
| 25/05/16 | 11.2200 |
| 25/05/15 | 11.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 11.0000 |
| 25/05/12 | 10.9600 |
| 25/05/09 | 11.0600 |
| 25/05/08 | 11.0200 |
| 25/05/07 | 11.1500 |
| 25/05/06 | 11.1300 |
| 25/05/05 | 11.0200 |
| 25/04/30 | 11.6700 |
| 25/04/29 | 11.7100 |
| 25/04/28 | 11.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.05 | -3.86 | -2.54 | -1.09 | -3.86 | -2.54 | -2.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/11/12 | 基金代碼 | ACYT32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.69億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳品橋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」