晴時多雲

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基金名稱:

元大泛歐成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 9.02 -0.02 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 9.0200
19/03/20 9.0400
19/03/19 9.1000
19/03/18 9.0400
19/03/15 9.0300
19/03/14 8.9700
19/03/13 8.9600
19/03/12 8.8600
19/03/11 8.8700
19/03/08 8.7800
日期 淨值
19/03/07 8.8000
19/03/06 8.9200
19/03/05 8.9300
19/03/04 8.9300
19/02/27 8.8600
19/02/26 8.9000
19/02/25 8.8600
19/02/22 8.8400
19/02/21 8.8200
19/02/20 8.8300
日期 淨值
19/02/19 8.8200
19/02/18 8.7800
19/02/15 8.7300
19/02/14 8.6700
19/02/13 8.6700
19/02/12 8.6800
19/02/11 8.6200
19/01/30 8.7300
19/01/29 8.6800
19/01/28 8.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.70 6.62 3.47 -1.17 6.62 3.47 2.27

基本資料

成立日期 2006/06/20 基金代碼 ACYT27
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 歐洲 基金規模 4.58億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 蔡育廷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網