晴時多雲

基金名稱:元大亞太成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.22 0.17 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.2200
21/10/18 9.0500
21/10/15 9.0100
21/10/14 8.7300
21/10/13 8.6100
21/10/12 8.5700
21/10/08 8.8500
21/10/07 8.8700
21/10/06 8.7700
21/10/05 8.8300
日期 淨值
21/10/04 8.9100
21/10/01 9.1600
21/09/30 9.2300
21/09/29 9.1700
21/09/28 9.4100
21/09/27 9.5700
21/09/24 9.6500
21/09/23 9.6300
21/09/22 9.5800
21/09/17 9.7000
日期 淨值
21/09/16 9.5400
21/09/15 9.7300
21/09/14 9.7200
21/09/13 9.6400
21/09/10 9.7500
21/09/09 9.5500
21/09/08 9.6200
21/09/07 9.6000
21/09/06 9.6300
21/09/03 9.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.28 -0.95 -1.65 -3.04 -0.95 -1.65 -4.95

基本資料

成立日期 2006/01/24 基金代碼 ACYT26
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 6.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊寶杉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網