晴時多雲

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基金名稱:

元大亞太成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.76 0.08 8.82 6.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.7600
20/05/27 7.6800
20/05/26 7.6600
20/05/25 7.5400
20/05/22 7.4400
20/05/21 7.5500
20/05/20 7.5700
20/05/19 7.5200
20/05/18 7.4300
20/05/15 7.4000
日期 淨值
20/05/14 7.3900
20/05/13 7.4800
20/05/12 7.4700
20/05/11 7.5100
20/05/08 7.4800
20/05/07 7.3900
20/05/06 7.3800
20/05/05 7.3300
20/05/04 7.2900
20/04/30 7.5200
日期 淨值
20/04/29 7.4700
20/04/28 7.4300
20/04/27 7.3900
20/04/24 7.2600
20/04/23 7.2900
20/04/22 7.2400
20/04/21 7.2100
20/04/20 7.3700
20/04/17 7.4400
20/04/16 7.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.21 2.40 -4.35 -6.87 2.40 -4.35 4.44

基本資料

成立日期 2006/01/24 基金代碼 ACYT26
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 6.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 王文宏
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網