晴時多雲

基金名稱:元大亞太成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.04 -0.03 9.99 6.82

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.0400
22/05/18 7.0700
22/05/17 6.9900
22/05/16 6.9300
22/05/13 6.9300
22/05/12 6.8200
22/05/11 6.9400
22/05/10 6.8800
22/05/09 6.9200
22/05/06 7.0900
日期 淨值
22/05/05 7.1800
22/05/04 7.2500
22/05/03 7.2200
22/04/29 7.2300
22/04/28 7.1800
22/04/27 7.1200
22/04/26 7.0800
22/04/25 7.1200
22/04/22 7.2600
22/04/21 7.4300
日期 淨值
22/04/20 7.3600
22/04/19 7.4400
22/04/18 7.4100
22/04/15 7.3600
22/04/14 7.5100
22/04/13 7.4600
22/04/12 7.3600
22/04/11 7.4400
22/04/08 7.6200
22/04/07 7.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.82 -9.46 -17.23 -20.68 -9.46 -17.23 -5.38

基本資料

成立日期 2006/01/24 基金代碼 ACYT26
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加 基金規模 5.32億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊寶杉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網