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基金名稱:

元大亞洲優選高收益債券基金B配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/29 7.4156 0.0023 9.9749 10.144

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/29 7.4156
20/04/28 7.4133
20/04/27 7.4171
20/04/24 7.4142
20/04/23 7.4176
20/04/22 7.4234
20/04/21 7.4242
20/04/20 7.4161
20/04/17 7.4043
20/04/16 7.4130
日期 淨值
20/04/15 7.3982
20/04/14 7.4013
20/04/09 7.5097
20/04/08 7.5060
20/04/07 7.4978
20/04/06 7.5285
20/04/01 7.6489
20/03/31 7.5966
20/03/30 7.5659
20/03/27 7.5741
日期 淨值
20/03/26 7.5650
20/03/25 7.6752
20/03/24 7.9090
20/03/23 8.2664
20/03/20 8.5123
20/03/19 8.7806
20/03/18 8.9810
20/03/17 9.2220
20/03/16 9.4054
20/03/13 9.5544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.79 -18.79 -22.61 -23.91 -18.79 -22.61 -2.09

基本資料

成立日期 2018/11/23 基金代碼 ACYT145
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網