晴時多雲

top
基金名稱:

元大亞洲優選高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/29 7.4178 0.0183 9.9444 10.1257

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/29 7.4178
20/04/28 7.3995
20/04/27 7.3989
20/04/24 7.3983
20/04/23 7.3980
20/04/22 7.3967
20/04/21 7.3965
20/04/20 7.3995
20/04/17 7.4007
20/04/16 7.3993
日期 淨值
20/04/15 7.4026
20/04/14 7.4307
20/04/09 7.5263
20/04/08 7.5132
20/04/07 7.5065
20/04/06 7.4950
20/04/01 7.5980
20/03/31 7.5755
20/03/30 7.5407
20/03/27 7.5520
日期 淨值
20/03/26 7.5442
20/03/25 7.6491
20/03/24 7.8846
20/03/23 8.2387
20/03/20 8.4858
20/03/19 8.7481
20/03/18 8.9283
20/03/17 9.1736
20/03/16 9.3619
20/03/13 9.5110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.56 -18.56 -22.39 -23.76 -18.56 -22.39 -1.78

基本資料

成立日期 2018/11/23 基金代碼 ACYT144
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網