晴時多雲

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基金名稱:

元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/29 7.7844 0.0191 9.981 10.1544

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/29 7.7844
20/04/28 7.7653
20/04/27 7.7646
20/04/24 7.7639
20/04/23 7.7635
20/04/22 7.7622
20/04/21 7.7620
20/04/20 7.7652
20/04/17 7.7664
20/04/16 7.7650
日期 淨值
20/04/15 7.7684
20/04/14 7.7979
20/04/09 7.8982
20/04/08 7.8845
20/04/07 7.8774
20/04/06 7.8654
20/04/01 7.9735
20/03/31 7.9499
20/03/30 7.9134
20/03/27 7.9252
日期 淨值
20/03/26 7.9170
20/03/25 8.0271
20/03/24 8.2742
20/03/23 8.6459
20/03/20 8.9051
20/03/19 9.1804
20/03/18 9.3695
20/03/17 9.6270
20/03/16 9.8245
20/03/13 9.9810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.56 -18.56 -22.39 -23.75 -18.56 -22.39 -1.78

基本資料

成立日期 2018/11/23 基金代碼 ACYT143
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網