晴時多雲

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基金名稱:

元大亞洲優選高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/29 7.15 -0.0331 9.996 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/29 7.1500
20/04/28 7.1831
20/04/27 7.1799
20/04/24 7.1924
20/04/23 7.1901
20/04/22 7.1956
20/04/21 7.1959
20/04/20 7.1931
20/04/17 7.2014
20/04/16 7.2044
日期 淨值
20/04/15 7.1827
20/04/14 7.2197
20/04/09 7.3371
20/04/08 7.3263
20/04/07 7.3188
20/04/06 7.3268
20/04/01 7.4483
20/03/31 7.4130
20/03/30 7.3802
20/03/27 7.3878
日期 淨值
20/03/26 7.3982
20/03/25 7.5092
20/03/24 7.7516
20/03/23 8.1236
20/03/20 8.3363
20/03/19 8.6596
20/03/18 8.7652
20/03/17 8.9984
20/03/16 9.1740
20/03/13 9.3171

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.76 -19.76 -23.84 -26.21 -19.76 -23.84 -3.22

基本資料

成立日期 2018/11/23 基金代碼 ACYT142
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網