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基金名稱:

元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/29 7.4987 -0.0347 9.9217 10.047

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/29 7.4987
20/04/28 7.5334
20/04/27 7.5300
20/04/24 7.5432
20/04/23 7.5408
20/04/22 7.5465
20/04/21 7.5468
20/04/20 7.5440
20/04/17 7.5527
20/04/16 7.5558
日期 淨值
20/04/15 7.5331
20/04/14 7.5718
20/04/09 7.6950
20/04/08 7.6836
20/04/07 7.6758
20/04/06 7.6841
20/04/01 7.8116
20/03/31 7.7745
20/03/30 7.7402
20/03/27 7.7482
日期 淨值
20/03/26 7.7591
20/03/25 7.8755
20/03/24 8.1297
20/03/23 8.5198
20/03/20 8.7429
20/03/19 9.0819
20/03/18 9.1928
20/03/17 9.4373
20/03/16 9.6215
20/03/13 9.7715

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.77 -19.77 -23.84 -26.21 -19.77 -23.84 -3.22

基本資料

成立日期 2018/11/23 基金代碼 ACYT141
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.37億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網