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基金名稱：元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/07 | 17.4562 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/08/07 | 17.4562 |
| 18/08/06 | 17.4562 |
| 18/08/03 | 17.4561 |
| 18/08/02 | 17.4528 |
| 18/08/01 | 17.4430 |
| 18/07/31 | 17.4787 |
| 18/07/27 | 17.7307 |
| 18/07/26 | 17.6988 |
| 18/07/25 | 17.7967 |
| 18/07/24 | 17.7833 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/23 | 17.7540 |
| 18/07/20 | 17.9104 |
| 18/07/19 | 18.0054 |
| 18/07/18 | 17.9266 |
| 18/07/17 | 17.9326 |
| 18/07/16 | 17.9534 |
| 18/07/13 | 18.0203 |
| 18/07/12 | 17.9520 |
| 18/07/11 | 17.9714 |
| 18/07/10 | 17.8848 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/09 | 17.9056 |
| 18/07/06 | 18.0043 |
| 18/07/05 | 17.9970 |
| 18/07/03 | 18.0115 |
| 18/07/02 | 17.9454 |
| 18/06/29 | 18.0575 |
| 18/06/28 | 18.0724 |
| 18/06/26 | 17.9986 |
| 18/06/20 | 17.8562 |
| 18/06/19 | 17.9363 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.47 | -2.34 | -2.80 | -6.59 | -2.34 | -2.80 | -3.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/15 | 基金代碼 | ACYT113 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF做多型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.39億元(台幣)(2018/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」