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基金名稱:

元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.2873 -0.0046 9.9898 10.0044

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.2873
20/05/21 9.2919
20/05/20 9.2428
20/05/19 9.2153
20/05/18 9.1773
20/05/15 9.1605
20/05/14 9.1468
20/05/13 9.1385
20/05/12 9.1233
20/05/11 9.1362
日期 淨值
20/05/08 9.1328
20/05/07 9.1162
20/05/06 9.1241
20/05/05 9.1234
20/05/04 9.1214
20/04/29 9.1041
20/04/28 9.1005
20/04/27 9.0945
20/04/24 9.1239
20/04/23 9.1298
日期 淨值
20/04/22 9.1272
20/04/21 9.1469
20/04/20 9.1529
20/04/17 9.1464
20/04/16 9.1071
20/04/15 9.0691
20/04/14 9.0475
20/04/09 8.9934
20/04/08 8.9538
20/04/07 8.9505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.40 -0.32 -2.23 -2.35 -0.32 -2.23 2.04

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACYT111
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網