晴時多雲

基金名稱:元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/03 9.736 0.004 9.8586 9.6177

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/03 9.7360
21/06/02 9.7320
21/06/01 9.7514
21/05/28 9.7196
21/05/27 9.7126
21/05/26 9.7127
21/05/25 9.7081
21/05/24 9.7009
21/05/21 9.7017
21/05/18 9.7013
日期 淨值
21/05/17 9.6966
21/05/14 9.6982
21/05/13 9.6983
21/05/12 9.6986
21/05/11 9.6986
21/05/10 9.7013
21/05/07 9.7016
21/05/06 9.7014
21/05/05 9.7025
21/05/04 9.7023
日期 淨值
21/05/03 9.7014
21/04/29 9.6999
21/04/28 9.6989
21/04/27 9.7018
21/04/26 9.7031
21/04/23 9.7044
21/04/22 9.7038
21/04/21 9.7016
21/04/20 9.7003
21/04/19 9.6996

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 0.18 0.06 2.04 0.18 0.06 0.36

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACYT111
投信公司 元大投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網