晴時多雲

基金名稱:元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/03 8.822 -0.0014 9.2792 8.8145

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/03 8.8220
21/06/02 8.8234
21/06/01 8.8145
21/05/28 8.8543
21/05/27 8.8686
21/05/26 8.8684
21/05/25 8.8816
21/05/24 8.8986
21/05/21 8.8962
21/05/18 8.8996
日期 淨值
21/05/17 8.9240
21/05/14 8.9131
21/05/13 8.9081
21/05/12 8.8954
21/05/11 8.8944
21/05/10 8.8537
21/05/07 8.8832
21/05/06 8.9091
21/05/05 8.9006
21/05/04 8.8979
日期 淨值
21/05/03 8.9056
21/04/29 8.8944
21/04/28 8.8898
21/04/27 8.8818
21/04/26 8.9002
21/04/23 8.9499
21/04/22 8.9599
21/04/21 8.9611
21/04/20 8.9557
21/04/19 8.9793

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.59 -2.11 -2.72 -2.75 -2.11 -2.72 -0.94

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACYT110
投信公司 元大投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網