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基金名稱:

元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.1861 0.0136 9.9853 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.1861
20/05/21 9.1725
20/05/20 9.1271
20/05/19 9.0969
20/05/18 9.0684
20/05/15 9.0436
20/05/14 9.0295
20/05/13 9.0088
20/05/12 8.9980
20/05/11 8.9933
日期 淨值
20/05/08 9.0023
20/05/07 9.0003
20/05/06 8.9961
20/05/05 8.9863
20/05/04 8.9904
20/04/29 8.9887
20/04/28 9.0104
20/04/27 9.0011
20/04/24 9.0468
20/04/23 9.0502
日期 淨值
20/04/22 9.0560
20/04/21 9.0762
20/04/20 9.0731
20/04/17 9.0757
20/04/16 9.0422
20/04/15 8.9780
20/04/14 8.9674
20/04/09 8.9377
20/04/08 8.9008
20/04/07 8.8951

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -1.16 -3.01 -4.48 -1.16 -3.01 1.73

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACYT110
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網