晴時多雲

基金名稱:元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/03 11.1284 0.0046 11.2018 10.8364

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/03 11.1284
21/06/02 11.1238
21/06/01 11.1460
21/05/28 11.1096
21/05/27 11.1017
21/05/26 11.1017
21/05/25 11.0964
21/05/24 11.0882
21/05/21 11.0892
21/05/18 11.0887
日期 淨值
21/05/17 11.0833
21/05/14 11.0851
21/05/13 11.0852
21/05/12 11.0856
21/05/11 11.0856
21/05/10 11.0887
21/05/07 11.0891
21/05/06 11.0888
21/05/05 11.0901
21/05/04 11.0898
日期 淨值
21/05/03 11.0888
21/04/29 11.0869
21/04/28 11.0858
21/04/27 11.0890
21/04/26 11.0905
21/04/23 11.0921
21/04/22 11.0913
21/04/21 11.0889
21/04/20 11.0874
21/04/19 11.0866

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 0.19 0.06 2.04 0.19 0.06 0.36

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACYT109
投信公司 元大投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網