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基金名稱:

元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.3796 0.0149 9.9794 10.0094

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.3796
20/05/29 10.3647
20/05/28 10.3587
20/05/27 10.3416
20/05/26 10.3351
20/05/22 10.3071
20/05/21 10.3122
20/05/20 10.2577
20/05/19 10.2271
20/05/18 10.1850
日期 淨值
20/05/15 10.1663
20/05/14 10.1511
20/05/13 10.1420
20/05/12 10.1251
20/05/11 10.1106
20/05/08 10.1069
20/05/07 10.0884
20/05/06 10.0972
20/05/05 10.0964
20/05/04 10.0942
日期 淨值
20/04/29 10.0750
20/04/28 10.0711
20/04/27 10.0644
20/04/24 10.0969
20/04/23 10.1035
20/04/22 10.1006
20/04/21 10.1224
20/04/20 10.1291
20/04/17 10.1219
20/04/16 10.0784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 0.99 -1.35 -1.69 0.99 -1.35 3.02

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACYT109
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.57億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網