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基金名稱:

元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.6993 -0.0001 9.9989 10.0093

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.6993
20/05/21 9.6994
20/05/20 9.6486
20/05/19 9.6202
20/05/18 9.5794
20/05/15 9.5648
20/05/14 9.5514
20/05/13 9.5385
20/05/12 9.5243
20/05/11 9.5079
日期 淨值
20/05/08 9.5054
20/05/07 9.4905
20/05/06 9.4979
20/05/05 9.4971
20/05/04 9.4954
20/04/29 9.4823
20/04/28 9.4817
20/04/27 9.4748
20/04/24 9.5086
20/04/23 9.5163
日期 淨值
20/04/22 9.5162
20/04/21 9.5378
20/04/20 9.5416
20/04/17 9.5362
20/04/16 9.4967
20/04/15 9.4519
20/04/14 9.4011
20/04/09 9.3487
20/04/08 9.3076
20/04/07 9.3070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 -0.59 -2.65 -3.32 -0.59 -2.65 1.92

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACYT108
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網