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基金名稱：元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/03 | 10.2253 | -0.0016 | 10.3937 | 10.1284 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/03 | 10.2253 |
| 21/06/02 | 10.2269 |
| 21/06/01 | 10.2167 |
| 21/05/28 | 10.2598 |
| 21/05/27 | 10.2764 |
| 21/05/26 | 10.2761 |
| 21/05/25 | 10.2915 |
| 21/05/24 | 10.3156 |
| 21/05/21 | 10.3187 |
| 21/05/18 | 10.3137 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 10.3093 |
| 21/05/14 | 10.3080 |
| 21/05/13 | 10.3080 |
| 21/05/12 | 10.3118 |
| 21/05/11 | 10.3111 |
| 21/05/10 | 10.3089 |
| 21/05/07 | 10.2966 |
| 21/05/06 | 10.2799 |
| 21/05/05 | 10.2824 |
| 21/05/04 | 10.2875 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/03 | 10.2892 |
| 21/04/29 | 10.2841 |
| 21/04/28 | 10.2806 |
| 21/04/27 | 10.2801 |
| 21/04/26 | 10.2898 |
| 21/04/23 | 10.2918 |
| 21/04/22 | 10.2926 |
| 21/04/21 | 10.2899 |
| 21/04/20 | 10.2883 |
| 21/04/19 | 10.2930 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.11 | -0.87 | -1.09 | 0.43 | -0.87 | -1.09 | -0.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/29 | 基金代碼 | ACYT108 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝哲弘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」