基金名稱：
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 9.6993 | -0.0001 | 9.9989 | 10.0093 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 9.6993 |
| 20/05/21 | 9.6994 |
| 20/05/20 | 9.6486 |
| 20/05/19 | 9.6202 |
| 20/05/18 | 9.5794 |
| 20/05/15 | 9.5648 |
| 20/05/14 | 9.5514 |
| 20/05/13 | 9.5385 |
| 20/05/12 | 9.5243 |
| 20/05/11 | 9.5079 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 9.5054 |
| 20/05/07 | 9.4905 |
| 20/05/06 | 9.4979 |
| 20/05/05 | 9.4971 |
| 20/05/04 | 9.4954 |
| 20/04/29 | 9.4823 |
| 20/04/28 | 9.4817 |
| 20/04/27 | 9.4748 |
| 20/04/24 | 9.5086 |
| 20/04/23 | 9.5163 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 9.5162 |
| 20/04/21 | 9.5378 |
| 20/04/20 | 9.5416 |
| 20/04/17 | 9.5362 |
| 20/04/16 | 9.4967 |
| 20/04/15 | 9.4519 |
| 20/04/14 | 9.4011 |
| 20/04/09 | 9.3487 |
| 20/04/08 | 9.3076 |
| 20/04/07 | 9.3070 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.68 | -0.59 | -2.65 | -3.32 | -0.59 | -2.65 | 1.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/29 | 基金代碼 | ACYT108 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 謝哲弘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」