晴時多雲

基金名稱:元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/03 10.2253 -0.0016 10.3937 10.1284

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/03 10.2253
21/06/02 10.2269
21/06/01 10.2167
21/05/28 10.2598
21/05/27 10.2764
21/05/26 10.2761
21/05/25 10.2915
21/05/24 10.3156
21/05/21 10.3187
21/05/18 10.3137
日期 淨值
21/05/17 10.3093
21/05/14 10.3080
21/05/13 10.3080
21/05/12 10.3118
21/05/11 10.3111
21/05/10 10.3089
21/05/07 10.2966
21/05/06 10.2799
21/05/05 10.2824
21/05/04 10.2875
日期 淨值
21/05/03 10.2892
21/04/29 10.2841
21/04/28 10.2806
21/04/27 10.2801
21/04/26 10.2898
21/04/23 10.2918
21/04/22 10.2926
21/04/21 10.2899
21/04/20 10.2883
21/04/19 10.2930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.11 -0.87 -1.09 0.43 -0.87 -1.09 -0.62

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACYT108
投信公司 元大投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網