晴時多雲

基金名稱:元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/03 10.0736 -0.0016 10.475 10.0651

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/03 10.0736
21/06/02 10.0752
21/06/01 10.0651
21/05/28 10.1165
21/05/27 10.1328
21/05/26 10.1325
21/05/25 10.1477
21/05/24 10.1671
21/05/21 10.1643
21/05/18 10.1682
日期 淨值
21/05/17 10.1961
21/05/14 10.1837
21/05/13 10.1780
21/05/12 10.1634
21/05/11 10.1623
21/05/10 10.1157
21/05/07 10.1495
21/05/06 10.1791
21/05/05 10.1694
21/05/04 10.1662
日期 淨值
21/05/03 10.1751
21/04/29 10.1623
21/04/28 10.1569
21/04/27 10.1479
21/04/26 10.1689
21/04/23 10.2256
21/04/22 10.2371
21/04/21 10.2384
21/04/20 10.2323
21/04/19 10.2593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.65 -2.17 -2.78 -2.81 -2.17 -2.78 -1.00

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACYT107
投信公司 元大投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.49億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網