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基金名稱:

元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.1874 0.015 9.999 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.1874
20/05/21 10.1724
20/05/20 10.1220
20/05/19 10.0885
20/05/18 10.0570
20/05/15 10.0295
20/05/14 10.0138
20/05/13 9.9908
20/05/12 9.9788
20/05/11 9.9449
日期 淨值
20/05/08 9.9549
20/05/07 9.9527
20/05/06 9.9480
20/05/05 9.9372
20/05/04 9.9417
20/04/29 9.9398
20/04/28 9.9638
20/04/27 9.9536
20/04/24 10.0040
20/04/23 10.0079
日期 淨值
20/04/22 10.0143
20/04/21 10.0366
20/04/20 10.0332
20/04/17 10.0361
20/04/16 9.9990
20/04/15 9.9280
20/04/14 9.8843
20/04/09 9.8516
20/04/08 9.8109
20/04/07 9.8046

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -1.17 -3.01 -4.48 -1.17 -3.01 1.73

基本資料

成立日期 2017/03/29 基金代碼 ACYT107
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網