基金名稱:華南永昌全球新零售基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/09/09 | 13.83 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/09/09 | 13.8300 |
20/09/08 | 13.8300 |
20/09/07 | 13.8300 |
20/09/04 | 13.8300 |
20/09/03 | 13.8300 |
20/09/02 | 13.8500 |
20/09/01 | 13.8700 |
20/08/31 | 13.8800 |
20/08/28 | 13.9100 |
20/08/27 | 13.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/08/26 | 13.8900 |
20/08/25 | 13.5300 |
20/08/24 | 13.4100 |
20/08/21 | 13.3900 |
20/08/20 | 13.4700 |
20/08/19 | 13.4100 |
20/08/18 | 13.4700 |
20/08/17 | 13.4200 |
20/08/14 | 13.3600 |
20/08/13 | 13.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/08/12 | 13.4100 |
20/08/11 | 13.3200 |
20/08/10 | 13.4300 |
20/08/07 | 13.5700 |
20/08/06 | 13.7000 |
20/08/05 | 13.6800 |
20/08/04 | 13.5700 |
20/08/03 | 13.5800 |
20/07/31 | 13.3500 |
20/07/30 | 13.2900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
23.62 | 6.55 | 21.95 | 29.53 | 6.55 | 21.95 | 1.92 |
基本資料
成立日期 | 2018/05/28 | 基金代碼 | ACYC62 |
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投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 加拿大 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2020/07/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 徐啟葳 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」