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基金名稱:

華南永昌全球新零售基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.81 0.12 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.8100
20/05/21 11.6900
20/05/20 11.7200
20/05/19 11.5000
20/05/18 11.4500
20/05/15 11.3500
20/05/14 11.2300
20/05/13 11.2200
20/05/12 11.2900
20/05/11 11.4000
日期 淨值
20/05/08 11.3000
20/05/07 11.2100
20/05/06 10.8900
20/05/05 10.7900
20/05/04 10.5900
20/04/30 10.7000
20/04/29 10.6300
20/04/28 10.3500
20/04/27 10.4800
20/04/24 10.3900
日期 淨值
20/04/23 10.2600
20/04/22 10.2900
20/04/21 10.0600
20/04/20 10.3800
20/04/17 10.3500
20/04/16 10.1200
20/04/15 10.0200
20/04/14 10.1100
20/04/13 9.7400
20/04/09 9.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.57 20.34 17.50 17.84 20.34 17.50 14.77

基本資料

成立日期 2018/05/28 基金代碼 ACYC62
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 加拿大 基金規模 0.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 黃欣儀
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網