晴時多雲

基金名稱:華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 12.39 -0.39 14.66 12.39

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 12.3900
22/05/17 12.7800
22/05/16 12.6200
22/05/13 12.6900
22/05/12 12.4600
22/05/11 12.5400
22/05/10 12.6600
22/05/09 12.7400
22/05/06 13.0400
22/05/05 13.1200
日期 淨值
22/05/04 13.3900
22/05/03 13.2000
22/04/29 13.2600
22/04/28 13.5700
22/04/27 13.4300
22/04/26 13.4500
22/04/25 13.6100
22/04/22 13.6600
22/04/21 13.9700
22/04/20 14.0400
日期 淨值
22/04/19 13.9000
22/04/18 13.7500
22/04/14 13.7900
22/04/13 13.8400
22/04/12 13.8700
22/04/11 13.9300
22/04/08 14.0600
22/04/07 13.9700
22/04/06 13.9100
22/04/01 13.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.47 -9.07 -10.28 -10.03 -9.07 -10.28 -9.89

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC56
投信公司 華南永昌投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 申暉弘
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網