晴時多雲

基金名稱:華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.29 0.1 14.66 11.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.2900
21/10/18 14.1900
21/10/15 14.1200
21/10/14 14.0500
21/10/13 13.8400
21/10/12 13.8200
21/10/08 13.9800
21/10/07 14.0400
21/10/06 13.9200
21/10/05 13.9300
日期 淨值
21/10/04 13.8100
21/10/01 13.9400
21/09/30 13.8400
21/09/29 13.9700
21/09/28 13.9300
21/09/27 14.1400
21/09/24 14.2000
21/09/23 14.2100
21/09/22 14.1000
21/09/17 14.2400
日期 淨值
21/09/16 14.3100
21/09/15 14.3300
21/09/14 14.2600
21/09/13 14.3300
21/09/10 14.3100
21/09/09 14.4800
21/09/08 14.5800
21/09/07 14.5900
21/09/03 14.6500
21/09/02 14.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.51 1.52 2.99 9.40 1.52 2.99 0.69

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC56
投信公司 華南永昌投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 申暉弘
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網