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基金名稱:

華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.24 -0.05 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.2400
20/05/20 10.2900
20/05/19 10.1200
20/05/18 10.1700
20/05/15 9.8400
20/05/14 9.8000
20/05/13 9.7300
20/05/12 9.9500
20/05/11 10.1500
20/05/08 10.1800
日期 淨值
20/05/07 10.0400
20/05/06 9.9000
20/05/05 9.9800
20/05/04 9.8900
20/04/30 10.1500
20/04/29 10.2700
20/04/28 10.0000
20/04/27 9.9800
20/04/24 9.8100
20/04/23 9.7500
日期 淨值
20/04/22 9.7200
20/04/21 9.5400
20/04/20 9.8500
20/04/17 9.9500
20/04/16 9.7300
20/04/15 9.7300
20/04/14 9.9400
20/04/13 9.8200
20/04/09 9.9200
20/04/08 9.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 5.11 -2.03 -2.74 5.11 -2.03 7.70

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC56
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網