晴時多雲

基金名稱:華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.19 0.05 13.44 10.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.1900
21/10/18 13.1400
21/10/15 13.0800
21/10/14 13.0500
21/10/13 12.8700
21/10/12 12.8600
21/10/08 12.9600
21/10/07 12.9700
21/10/06 12.8700
21/10/05 12.8400
日期 淨值
21/10/04 12.7100
21/10/01 12.8400
21/09/30 12.7500
21/09/29 12.8500
21/09/28 12.7900
21/09/27 12.9600
21/09/24 13.0100
21/09/23 13.0500
21/09/22 12.9500
21/09/17 13.0600
日期 淨值
21/09/16 13.1100
21/09/15 13.1200
21/09/14 13.0700
21/09/13 13.1300
21/09/10 13.1000
21/09/09 13.2800
21/09/08 13.3700
21/09/07 13.3500
21/09/03 13.4200
21/09/02 13.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 1.54 2.85 7.98 1.54 2.85 1.34

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC55
投信公司 華南永昌投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 申暉弘
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網