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基金名稱:

華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.83 0.04 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.8300
20/06/03 10.7900
20/06/02 10.6000
20/06/01 10.5200
20/05/29 10.4700
20/05/28 10.5100
20/05/27 10.5500
20/05/26 10.3600
20/05/22 10.1500
20/05/21 10.1300
日期 淨值
20/05/20 10.1900
20/05/19 10.0200
20/05/18 10.0800
20/05/15 9.7400
20/05/14 9.7000
20/05/13 9.6200
20/05/12 9.8400
20/05/11 10.0100
20/05/08 10.0600
20/05/07 9.9400
日期 淨值
20/05/06 9.7800
20/05/05 9.8500
20/05/04 9.7700
20/04/30 9.9900
20/04/29 10.1700
20/04/28 9.9200
20/04/27 9.9000
20/04/24 9.7400
20/04/23 9.6900
20/04/22 9.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.60 10.49 3.49 1.43 10.49 3.49 11.23

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC55
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網