晴時多雲

基金名稱:華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.24 0.07 13.57 11.99

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.2400
22/05/24 12.1700
22/05/23 12.2000
22/05/20 11.9900
22/05/19 12.0400
22/05/18 12.1500
22/05/17 12.5400
22/05/16 12.4200
22/05/13 12.4800
22/05/12 12.2700
日期 淨值
22/05/11 12.3000
22/05/10 12.4100
22/05/09 12.5000
22/05/06 12.7700
22/05/05 12.7800
22/05/04 13.0500
22/05/03 12.8700
22/04/29 12.9100
22/04/28 13.2300
22/04/27 13.0400
日期 淨值
22/04/26 13.0200
22/04/25 13.2000
22/04/22 13.2000
22/04/21 13.4800
22/04/20 13.5700
22/04/19 13.4200
22/04/18 13.2600
22/04/14 13.2200
22/04/13 13.3100
22/04/12 13.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.84 -4.93 -4.37 -4.27 -4.93 -4.37 -6.96

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC55
投信公司 華南永昌投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國 基金規模 0.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 申暉弘
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網