晴時多雲

基金名稱:華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 16.61 0.12 16.93 12.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 16.6100
21/10/18 16.4900
21/10/15 16.4200
21/10/14 16.3400
21/10/13 16.0800
21/10/12 16.0600
21/10/08 16.2000
21/10/07 16.2600
21/10/06 16.1300
21/10/05 16.1300
日期 淨值
21/10/04 15.9900
21/10/01 16.1500
21/09/30 16.0300
21/09/29 16.1900
21/09/28 16.1400
21/09/27 16.3800
21/09/24 16.4500
21/09/23 16.4700
21/09/22 16.3400
21/09/17 16.5000
日期 淨值
21/09/16 16.5800
21/09/15 16.6000
21/09/14 16.5300
21/09/13 16.6100
21/09/10 16.5900
21/09/09 16.7200
21/09/08 16.8400
21/09/07 16.8500
21/09/03 16.9200
21/09/02 16.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.52 1.53 3.00 9.42 1.53 3.00 0.67

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC54
投信公司 華南永昌投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國 基金規模 2.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 申暉弘
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網