晴時多雲

基金名稱:華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 14.92 0.12 17.06 14.56

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 14.9200
22/05/24 14.8000
22/05/23 14.8300
22/05/20 14.5600
22/05/19 14.5700
22/05/18 14.7200
22/05/17 15.2000
22/05/16 15.0000
22/05/13 15.0800
22/05/12 14.8100
日期 淨值
22/05/11 14.9100
22/05/10 15.0000
22/05/09 15.0900
22/05/06 15.4500
22/05/05 15.5400
22/05/04 15.8600
22/05/03 15.6400
22/04/29 15.7200
22/04/28 16.0800
22/04/27 15.9200
日期 淨值
22/04/26 15.9500
22/04/25 16.1300
22/04/22 16.1900
22/04/21 16.5700
22/04/20 16.6500
22/04/19 16.4700
22/04/18 16.3000
22/04/14 16.3500
22/04/13 16.4200
22/04/12 16.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.52 -7.78 -8.69 -9.10 -7.78 -8.69 -7.50

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC54
投信公司 華南永昌投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國 基金規模 2.4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 申暉弘
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網