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基金名稱:

華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.23 0 9.93 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.2300
20/05/21 11.2300
20/05/20 11.3000
20/05/19 11.1100
20/05/18 11.1600
20/05/15 10.7900
20/05/14 10.7500
20/05/13 10.6800
20/05/12 10.9200
20/05/11 11.1000
日期 淨值
20/05/08 11.1300
20/05/07 10.9800
20/05/06 10.8200
20/05/05 10.9100
20/05/04 10.8100
20/04/30 11.1000
20/04/29 11.2300
20/04/28 10.9300
20/04/27 10.9100
20/04/24 10.7200
日期 淨值
20/04/23 10.6600
20/04/22 10.6200
20/04/21 10.4300
20/04/20 10.7600
20/04/17 10.8700
20/04/16 10.6400
20/04/15 10.6400
20/04/14 10.8700
20/04/13 10.7000
20/04/09 10.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 4.39 -2.48 -2.93 4.39 -2.48 5.74

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC54
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國 基金規模 3.78億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網