晴時多雲

基金名稱:華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 14.41 0.09 15.91 14.11

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 14.4100
22/05/24 14.3200
22/05/23 14.3500
22/05/20 14.1100
22/05/19 14.1700
22/05/18 14.2900
22/05/17 14.7600
22/05/16 14.6100
22/05/13 14.6900
22/05/12 14.4300
日期 淨值
22/05/11 14.4700
22/05/10 14.5600
22/05/09 14.6600
22/05/06 14.9700
22/05/05 14.9800
22/05/04 15.3000
22/05/03 15.0900
22/04/29 15.1400
22/04/28 15.5100
22/04/27 15.2900
日期 淨值
22/04/26 15.2700
22/04/25 15.4800
22/04/22 15.4800
22/04/21 15.8100
22/04/20 15.9100
22/04/19 15.7300
22/04/18 15.5500
22/04/14 15.5000
22/04/13 15.6000
22/04/12 15.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.80 -4.88 -4.32 -4.21 -4.88 -4.32 -6.91

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC53
投信公司 華南永昌投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國 基金規模 0.63億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 申暉弘
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網