晴時多雲

基金名稱:華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 15.16 0.07 15.34 11.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 15.1600
21/10/18 15.0900
21/10/15 15.0300
21/10/14 15.0000
21/10/13 14.7900
21/10/12 14.7800
21/10/08 14.8500
21/10/07 14.8500
21/10/06 14.7400
21/10/05 14.7100
日期 淨值
21/10/04 14.5600
21/10/01 14.7100
21/09/30 14.6000
21/09/29 14.7100
21/09/28 14.6500
21/09/27 14.8400
21/09/24 14.9000
21/09/23 14.9400
21/09/22 14.8300
21/09/17 14.9500
日期 淨值
21/09/16 15.0200
21/09/15 15.0300
21/09/14 14.9600
21/09/13 15.0400
21/09/10 15.0000
21/09/09 15.1600
21/09/08 15.2600
21/09/07 15.2400
21/09/03 15.3100
21/09/02 15.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 1.58 2.89 8.00 1.58 2.89 1.40

基本資料

成立日期 2017/07/24 基金代碼 ACYC53
投信公司 華南永昌投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 美國 基金規模 0.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 申暉弘
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網