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基金名稱:

華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.4586 -0.0165 9.9177 10.0077

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.4586
19/11/15 10.4751
19/11/14 10.4887
19/11/13 10.4661
19/11/12 10.4391
19/11/11 10.4212
19/11/08 10.4299
19/11/07 10.4259
19/11/06 10.4242
19/11/05 10.4139
日期 淨值
19/11/04 10.4273
19/11/01 10.4479
19/10/31 10.4443
19/10/30 10.4625
19/10/29 10.4611
19/10/28 10.4760
19/10/25 10.4787
19/10/24 10.4733
19/10/23 10.4784
19/10/22 10.4686
日期 淨值
19/10/21 10.4603
19/10/18 10.4622
19/10/17 10.4772
19/10/16 10.4877
19/10/15 10.4851
19/10/14 10.4418
19/10/09 10.5400
19/10/08 10.5400
19/10/07 10.5629
19/10/04 10.5828

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 -0.90 -0.63 1.75 -0.90 -0.63 -0.03

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC49
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.94億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 王素珍
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網