晴時多雲

基金名稱:華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.9 0.009 9.9996 10.0025

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.9000
21/05/05 9.8910
21/05/04 9.8894
21/05/03 9.8971
21/04/29 9.8863
21/04/28 9.8874
21/04/27 9.8760
21/04/26 9.8945
21/04/23 9.9460
21/04/22 9.9562
日期 淨值
21/04/21 9.9572
21/04/20 9.9551
21/04/19 9.9786
21/04/16 10.0244
21/04/15 10.0386
21/04/14 10.0572
21/04/13 10.0675
21/04/12 10.0648
21/04/09 10.0550
21/04/08 10.0528
日期 淨值
21/04/07 10.0525
21/04/06 10.0730
21/04/01 10.0869
21/03/31 10.0863
21/03/30 10.0827
21/03/29 10.0942
21/03/26 10.1097
21/03/25 10.1123
21/03/24 10.0872
21/03/23 10.0672

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 -1.28 -1.48 -2.60 -1.28 -1.48 -1.72

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC49
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.62億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網