晴時多雲

基金名稱:華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/11 9.7963 -0.0209 9.9996 10.0025

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/11 9.7963
21/06/10 9.8172
21/06/09 9.8358
21/06/08 9.8169
21/06/07 9.8194
21/06/04 9.8217
21/06/03 9.8161
21/06/02 9.8208
21/06/01 9.7963
21/05/31 9.8023
日期 淨值
21/05/28 9.8346
21/05/27 9.8507
21/05/26 9.8509
21/05/25 9.8687
21/05/24 9.8901
21/05/21 9.8870
21/05/18 9.8905
21/05/17 9.9170
21/05/14 9.9074
21/05/13 9.9028
日期 淨值
21/05/12 9.8909
21/05/11 9.8898
21/05/10 9.8498
21/05/07 9.8761
21/05/06 9.9000
21/05/05 9.8910
21/05/04 9.8894
21/05/03 9.8971
21/04/29 9.8863
21/04/28 9.8874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03 -1.78 -2.06 -3.28 -1.78 -2.06 -0.95

基本資料

成立日期 2017/06/14 基金代碼 ACYC49
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網