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基金名稱：華南永昌策略報酬基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/14 | 9.95 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/14 | 9.9500 |
| 18/09/12 | 9.9500 |
| 18/09/10 | 9.9800 |
| 18/09/06 | 9.9900 |
| 18/09/04 | 9.9700 |
| 18/08/31 | 9.9700 |
| 18/08/30 | 9.9700 |
| 18/08/28 | 10.0300 |
| 18/08/27 | 10.0200 |
| 18/08/24 | 9.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/08/23 | 9.9300 |
| 18/08/22 | 9.9200 |
| 18/08/21 | 9.9000 |
| 18/08/20 | 9.8300 |
| 18/08/17 | 9.8500 |
| 18/08/16 | 9.8900 |
| 18/08/15 | 9.9600 |
| 18/08/14 | 10.0700 |
| 18/08/13 | 10.0900 |
| 18/08/10 | 10.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/08/09 | 10.1100 |
| 18/08/08 | 9.9600 |
| 18/08/07 | 9.9700 |
| 18/08/06 | 9.9500 |
| 18/08/03 | 10.0100 |
| 18/08/02 | 10.0400 |
| 18/08/01 | 10.0500 |
| 18/07/31 | 10.0600 |
| 18/07/27 | 10.1600 |
| 18/07/26 | 10.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.61 | -3.12 | -4.00 | -5.36 | -3.12 | -4.00 | -1.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/08/30 | 基金代碼 | ACYC48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.32億元(台幣)(2018/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡宗和 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」