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基金名稱:

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.99 -0.12 17.77 13.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.9900
20/05/27 17.1100
20/05/26 17.0400
20/05/22 16.8600
20/05/21 16.9800
20/05/20 17.1500
20/05/19 16.8700
20/05/18 16.8700
20/05/15 16.4300
20/05/14 16.3400
日期 淨值
20/05/13 16.2200
20/05/12 16.4100
20/05/11 16.6700
20/05/08 16.6200
20/05/07 16.3800
20/05/06 16.1800
20/05/05 16.1400
20/05/04 15.9600
20/04/30 16.4000
20/04/29 16.4900
日期 淨值
20/04/28 15.9200
20/04/27 16.0300
20/04/24 15.8600
20/04/23 15.7400
20/04/22 15.7600
20/04/21 15.4100
20/04/20 15.8700
20/04/17 16.0000
20/04/16 15.7700
20/04/15 15.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.05 10.12 6.17 10.84 10.12 6.17 6.72

基本資料

成立日期 2015/11/27 基金代碼 ACYC45
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 蔡宗和
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網