晴時多雲

基金名稱:華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 21.62 -0.01 21.63 13.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 21.6200
20/12/02 21.6300
20/12/01 21.5700
20/11/30 21.3700
20/11/27 21.6000
20/11/25 21.4600
20/11/24 21.4800
20/11/23 21.1800
20/11/20 21.1400
20/11/19 21.1100
日期 淨值
20/11/18 21.0000
20/11/17 21.1300
20/11/16 21.2700
20/11/13 21.1900
20/11/12 20.9400
20/11/11 20.9500
20/11/10 20.7500
20/11/09 21.2100
20/11/06 21.4100
20/11/05 21.2800
日期 淨值
20/11/04 20.8700
20/11/03 20.2000
20/11/02 20.0800
20/10/30 19.9500
20/10/29 20.3600
20/10/28 20.0200
20/10/27 20.6700
20/10/26 20.4900
20/10/23 20.8500
20/10/22 20.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.20 6.26 11.46 23.54 6.26 11.46 7.03

基本資料

成立日期 2015/11/27 基金代碼 ACYC45
投信公司 華南永昌投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡宗和
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網