晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球物聯網精選基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 21.79 -0.61 24.83 16.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 21.7900
21/05/07 22.4000
21/05/06 22.3200
21/05/05 22.2800
21/05/04 22.3800
21/05/03 22.7000
21/04/29 23.2300
21/04/28 23.3300
21/04/27 23.3300
21/04/26 23.3500
日期 淨值
21/04/23 23.1400
21/04/22 22.6700
21/04/21 22.7700
21/04/20 22.6500
21/04/19 22.9300
21/04/16 23.0700
21/04/15 23.0800
21/04/14 22.8200
21/04/13 22.9600
21/04/12 22.8800
日期 淨值
21/04/09 23.0800
21/04/08 23.1500
21/04/07 22.9300
21/04/06 23.0000
21/04/01 22.6200
21/03/31 21.9900
21/03/30 21.7200
21/03/29 21.6100
21/03/26 21.7400
21/03/25 21.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.23 -5.41 -2.50 6.29 -5.41 -2.50 -5.59

基本資料

成立日期 2015/11/27 基金代碼 ACYC45
投信公司 華南永昌投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網