晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球物聯網精選基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 24.72 0.18 25.16 19.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 24.7200
21/10/18 24.5400
21/10/15 24.3000
21/10/14 24.0900
21/10/13 23.6800
21/10/12 23.5100
21/10/08 23.7300
21/10/07 23.8900
21/10/06 23.6200
21/10/05 23.5100
日期 淨值
21/10/04 23.2000
21/10/01 23.7300
21/09/30 23.5900
21/09/29 23.6000
21/09/28 23.7700
21/09/27 24.5600
21/09/24 24.6800
21/09/23 24.6400
21/09/22 24.3300
21/09/17 24.5400
日期 淨值
21/09/16 24.8500
21/09/15 24.9300
21/09/14 24.8100
21/09/13 24.7300
21/09/10 24.7800
21/09/09 24.8600
21/09/08 24.9300
21/09/07 25.1600
21/09/03 25.0400
21/09/02 24.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.60 3.47 6.50 9.05 3.47 6.50 0.73

基本資料

成立日期 2015/11/27 基金代碼 ACYC45
投信公司 華南永昌投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡宗和
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網