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基金名稱:

華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 16.06 0.17 16.24 12.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 16.0600
20/06/02 15.8900
20/06/01 15.6900
20/05/29 15.6200
20/05/28 15.4600
20/05/27 15.5600
20/05/26 15.4800
20/05/22 15.3300
20/05/21 15.4100
20/05/20 15.5700
日期 淨值
20/05/19 15.3100
20/05/18 15.3200
20/05/15 14.9100
20/05/14 14.8200
20/05/13 14.6900
20/05/12 14.8800
20/05/11 15.0900
20/05/08 15.0500
20/05/07 14.8600
20/05/06 14.6600
日期 淨值
20/05/05 14.6100
20/05/04 14.4600
20/04/30 14.8100
20/04/29 14.9600
20/04/28 14.4800
20/04/27 14.5800
20/04/24 14.4500
20/04/23 14.3400
20/04/22 14.3700
20/04/21 14.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.92 13.58 10.11 13.38 13.58 10.11 8.44

基本資料

成立日期 2015/11/27 基金代碼 ACYC44
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 1.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 蔡宗和
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網