晴時多雲

基金名稱:華南永昌中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.84 -0.02 16.06 10.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.8400
21/10/20 13.8600
21/10/19 13.7900
21/10/18 13.6500
21/10/15 13.5100
21/10/14 13.2800
21/10/13 13.2500
21/10/12 12.9800
21/10/08 13.3000
21/09/30 13.4300
日期 淨值
21/09/29 13.1200
21/09/28 13.3300
21/09/27 13.4700
21/09/24 13.5800
21/09/23 13.6100
21/09/22 13.6600
21/09/17 13.7100
21/09/16 13.6300
21/09/15 14.1500
21/09/14 14.1000
日期 淨值
21/09/13 14.0200
21/09/10 14.2900
21/09/09 14.0100
21/09/08 14.0400
21/09/07 14.1700
21/09/06 13.9200
21/09/03 13.7600
21/09/02 14.0200
21/09/01 13.9500
21/08/31 14.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -1.68 1.92 3.38 -1.68 1.92 0.95

基本資料

成立日期 2015/03/09 基金代碼 ACYC42
投信公司 華南永昌投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡宗和
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網