晴時多雲

基金名稱:華南永昌中國A股基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.63 -0.05 9.94 10.19

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.6300
22/05/25 9.6800
22/05/24 9.6700
22/05/23 9.8200
22/05/20 9.8500
22/05/19 9.7400
22/05/18 9.6600
22/05/17 9.6800
22/05/16 9.4900
22/05/13 9.5000
日期 淨值
22/05/12 9.3200
22/05/11 9.5100
22/05/10 9.3800
22/05/09 9.3300
22/05/06 9.5100
22/05/05 9.7700
22/05/03 9.9400
22/04/29 9.9400
22/04/28 9.8100
22/04/27 9.8700
日期 淨值
22/04/26 9.6800
22/04/25 9.7100
22/04/22 10.2200
22/04/21 10.1900
22/04/20 10.3600
22/04/19 10.6100
22/04/18 10.6600
22/04/15 10.7300
22/04/14 10.6700
22/04/13 10.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.58 -10.84 -19.58 -25.20 -10.84 -19.58 -0.52

基本資料

成立日期 2015/03/09 基金代碼 ACYC42
投信公司 華南永昌投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭鼎芝
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網