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基金名稱:

華南永昌中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.07 -0.07 9.94 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.0700
20/05/27 9.1400
20/05/26 9.2300
20/05/25 9.0700
20/05/22 9.0800
20/05/21 9.3000
20/05/20 9.4100
20/05/19 9.4900
20/05/18 9.3700
20/05/15 9.4600
日期 淨值
20/05/14 9.4800
20/05/13 9.5300
20/05/12 9.5300
20/05/11 9.4600
20/05/08 9.5100
20/05/07 9.4200
20/05/06 9.4200
20/04/30 9.2400
20/04/29 9.1200
20/04/28 9.1500
日期 淨值
20/04/27 9.0500
20/04/24 8.9700
20/04/23 9.0200
20/04/22 9.0700
20/04/21 8.9900
20/04/20 9.1000
20/04/17 8.9700
20/04/16 8.8700
20/04/15 8.8400
20/04/14 8.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.14 -2.33 -2.11 3.05 -2.33 -2.11 -0.87

基本資料

成立日期 2015/03/09 基金代碼 ACYC41
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網