晴時多雲

基金名稱:華南永昌中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.02 -0.02 15.51 11.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.0200
21/10/20 13.0400
21/10/19 12.9700
21/10/18 12.9100
21/10/15 12.7900
21/10/14 12.5700
21/10/13 12.5300
21/10/12 12.2900
21/10/08 12.5900
21/09/30 12.7500
日期 淨值
21/09/29 12.4900
21/09/28 12.6700
21/09/27 12.7800
21/09/24 12.9100
21/09/23 12.9200
21/09/22 12.9800
21/09/17 13.0300
21/09/16 12.9400
21/09/15 13.3900
21/09/14 13.3600
日期 淨值
21/09/13 13.3100
21/09/10 13.5700
21/09/09 13.3200
21/09/08 13.3400
21/09/07 13.5000
21/09/06 13.2400
21/09/03 13.0700
21/09/02 13.3200
21/09/01 13.2500
21/08/31 13.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.55 -2.84 0.80 1.14 -2.84 0.80 -0.08

基本資料

成立日期 2015/03/09 基金代碼 ACYC41
投信公司 華南永昌投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡宗和
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網