晴時多雲

基金名稱:華南永昌中國A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.56 0.01 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.5600
22/05/25 9.5500
22/05/24 9.4700
22/05/23 9.6100
22/05/20 9.7000
22/05/19 9.6200
22/05/18 9.6000
22/05/17 9.6000
22/05/16 9.4800
22/05/13 9.4800
日期 淨值
22/05/12 9.3000
22/05/11 9.4000
22/05/10 9.2900
22/05/09 9.2200
22/05/06 9.3100
22/05/05 9.5600
22/05/03 9.6500
22/04/29 9.6700
22/04/28 9.5600
22/04/27 9.5200
日期 淨值
22/04/26 9.3300
22/04/25 9.3600
22/04/22 9.7600
22/04/21 9.6700
22/04/20 9.7700
22/04/19 9.9700
22/04/18 9.9600
22/04/15 10.0500
22/04/14 10.0000
22/04/13 9.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.86 -6.26 -15.04 -21.27 -6.26 -15.04 2.47

基本資料

成立日期 2015/03/09 基金代碼 ACYC41
投信公司 華南永昌投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭鼎芝
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網