晴時多雲

基金名稱:華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.43 0.15 13.38 11.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.4300
21/10/13 12.2800
21/10/12 12.2500
21/10/08 12.3900
21/10/07 12.4200
21/10/06 12.2700
21/10/05 12.2800
21/10/04 12.2200
21/10/01 12.3700
21/09/30 12.3500
日期 淨值
21/09/29 12.4100
21/09/28 12.5000
21/09/27 12.7000
21/09/24 12.7200
21/09/23 12.7000
21/09/22 12.5600
21/09/17 12.6700
21/09/16 12.7300
21/09/15 12.7500
21/09/14 12.7300
日期 淨值
21/09/13 12.7400
21/09/10 12.7200
21/09/09 12.8000
21/09/08 12.8200
21/09/07 12.9100
21/09/03 12.9400
21/09/02 12.9100
21/09/01 12.9300
21/08/31 12.8800
21/08/30 12.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 -2.69 -2.27 0.91 -2.69 -2.27 -2.36

基本資料

成立日期 2014/10/23 基金代碼 ACYC36
投信公司 華南永昌投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林彥豪
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網