晴時多雲

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基金名稱:

華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.57 -0.01 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.5700
20/05/27 10.5800
20/05/26 10.5800
20/05/22 10.4800
20/05/21 10.5200
20/05/20 10.5400
20/05/19 10.4000
20/05/18 10.3900
20/05/15 10.3200
20/05/14 10.2600
日期 淨值
20/05/13 10.2300
20/05/12 10.2900
20/05/11 10.4200
20/05/08 10.3700
20/05/07 10.2700
20/05/06 10.1900
20/05/05 10.1800
20/05/04 10.1600
20/04/30 10.3200
20/04/29 10.3400
日期 淨值
20/04/28 10.2000
20/04/27 10.2200
20/04/24 10.1500
20/04/23 10.1200
20/04/22 10.1300
20/04/21 10.0200
20/04/20 10.2000
20/04/17 10.2300
20/04/16 10.1100
20/04/15 10.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 5.82 2.34 3.63 5.82 2.34 4.16

基本資料

成立日期 2014/10/23 基金代碼 ACYC36
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網