晴時多雲

基金名稱:華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 18.76 0.04 18.87 15.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 18.7600
21/10/25 18.7200
21/10/22 18.6000
21/10/21 18.5300
21/10/20 18.5500
21/10/19 18.5500
21/10/18 18.4200
21/10/15 18.3700
21/10/14 18.1900
21/10/13 17.9700
日期 淨值
21/10/12 17.9300
21/10/08 18.0400
21/10/07 18.0800
21/10/06 17.8600
21/10/05 17.8800
21/10/04 17.7900
21/10/01 18.0100
21/09/30 17.9900
21/09/29 18.0600
21/09/28 18.2000
日期 淨值
21/09/27 18.4900
21/09/24 18.5200
21/09/23 18.4900
21/09/22 18.2900
21/09/17 18.4400
21/09/16 18.5300
21/09/15 18.5700
21/09/14 18.5300
21/09/13 18.5500
21/09/10 18.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 1.46 1.10 4.58 1.46 1.10 1.30

基本資料

成立日期 2014/10/23 基金代碼 ACYC35
投信公司 華南永昌投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林彥豪
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網