晴時多雲

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基金名稱:

華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.09 -0.02 14.75 12.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.0900
20/05/27 14.1100
20/05/26 14.1000
20/05/22 13.9700
20/05/21 14.0200
20/05/20 14.0500
20/05/19 13.8700
20/05/18 13.8500
20/05/15 13.7500
20/05/14 13.6800
日期 淨值
20/05/13 13.6400
20/05/12 13.7200
20/05/11 13.8200
20/05/08 13.7500
20/05/07 13.6200
20/05/06 13.5200
20/05/05 13.5100
20/05/04 13.4700
20/04/30 13.6800
20/04/29 13.7100
日期 淨值
20/04/28 13.5200
20/04/27 13.5600
20/04/24 13.4700
20/04/23 13.4300
20/04/22 13.4400
20/04/21 13.2900
20/04/20 13.5300
20/04/17 13.5700
20/04/16 13.4100
20/04/15 13.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 5.84 2.33 3.62 5.84 2.33 4.22

基本資料

成立日期 2014/10/23 基金代碼 ACYC35
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網