晴時多雲

基金名稱:華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 11.48 -0.02 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 11.4800
20/12/02 11.5000
20/12/01 11.5200
20/11/30 11.4300
20/11/27 11.4600
20/11/25 11.4400
20/11/24 11.4400
20/11/23 11.3200
20/11/20 11.2400
20/11/19 11.2600
日期 淨值
20/11/18 11.2100
20/11/17 11.2200
20/11/16 11.1900
20/11/13 11.0700
20/11/12 11.0100
20/11/11 11.0600
20/11/10 10.9800
20/11/09 11.1400
20/11/06 11.1800
20/11/05 11.1400
日期 淨值
20/11/04 11.0300
20/11/03 10.8300
20/11/02 10.7200
20/10/30 10.6600
20/10/29 10.8000
20/10/28 10.7400
20/10/27 10.9600
20/10/26 10.9600
20/10/23 11.0800
20/10/22 11.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.24 4.24 7.41 12.44 4.24 7.41 6.54

基本資料

成立日期 2014/10/23 基金代碼 ACYC34
投信公司 華南永昌投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 1.49億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網