晴時多雲

基金名稱:華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.76 -0.08 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.7600
21/05/07 11.8400
21/05/06 11.7800
21/05/05 11.7100
21/05/04 11.6900
21/05/03 11.8200
21/04/29 11.9200
21/04/28 11.9200
21/04/27 11.9000
21/04/26 11.9500
日期 淨值
21/04/23 11.9300
21/04/22 11.8300
21/04/21 11.8900
21/04/20 11.8800
21/04/19 11.9800
21/04/16 12.0500
21/04/15 12.0300
21/04/14 11.9500
21/04/13 11.9700
21/04/12 12.0000
日期 淨值
21/04/09 12.0400
21/04/08 12.0600
21/04/07 11.9900
21/04/06 12.0000
21/04/01 11.8700
21/03/31 11.7700
21/03/30 11.7600
21/03/29 11.7100
21/03/26 11.7400
21/03/25 11.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 -0.46 2.37 8.30 -0.46 2.37 -1.84

基本資料

成立日期 2014/10/23 基金代碼 ACYC34
投信公司 華南永昌投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 1.64億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網