晴時多雲

基金名稱:華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.47 0.04 12.28 10.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.4700
21/10/21 11.4300
21/10/20 11.4400
21/10/19 11.4500
21/10/18 11.4100
21/10/15 11.3800
21/10/14 11.3000
21/10/13 11.1800
21/10/12 11.1600
21/10/08 11.2400
日期 淨值
21/10/07 11.2300
21/10/06 11.1000
21/10/05 11.0900
21/10/04 11.0100
21/10/01 11.1600
21/09/30 11.1400
21/09/29 11.1600
21/09/28 11.2400
21/09/27 11.3900
21/09/24 11.4100
日期 淨值
21/09/23 11.4100
21/09/22 11.2900
21/09/17 11.3600
21/09/16 11.4100
21/09/15 11.4300
21/09/14 11.4100
21/09/13 11.4200
21/09/10 11.3900
21/09/09 11.4900
21/09/08 11.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 1.39 1.08 2.46 1.39 1.08 2.11

基本資料

成立日期 2014/10/23 基金代碼 ACYC34
投信公司 華南永昌投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林彥豪
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網