晴時多雲

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基金名稱:

華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.28 -0.01 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2800
20/05/27 10.2900
20/05/26 10.2700
20/05/22 10.1800
20/05/21 10.2000
20/05/20 10.2200
20/05/19 10.0900
20/05/18 10.0800
20/05/15 10.0000
20/05/14 9.9400
日期 淨值
20/05/13 9.9000
20/05/12 9.9700
20/05/11 10.0700
20/05/08 10.0300
20/05/07 9.9600
20/05/06 9.8700
20/05/05 9.8500
20/05/04 9.8300
20/04/30 9.9500
20/04/29 10.0200
日期 淨值
20/04/28 9.9100
20/04/27 9.9300
20/04/24 9.8900
20/04/23 9.8500
20/04/22 9.8700
20/04/21 9.7600
20/04/20 9.9300
20/04/17 9.9700
20/04/16 9.8600
20/04/15 9.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 5.32 1.79 1.54 5.32 1.79 4.27

基本資料

成立日期 2014/10/23 基金代碼 ACYC34
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 1.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網