晴時多雲

基金名稱:華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 16.68 0.01 16.96 14.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 16.6800
21/10/25 16.6700
21/10/22 16.5700
21/10/21 16.5200
21/10/20 16.5300
21/10/19 16.5500
21/10/18 16.4800
21/10/15 16.4400
21/10/14 16.3300
21/10/13 16.1500
日期 淨值
21/10/12 16.1200
21/10/08 16.1500
21/10/07 16.1400
21/10/06 15.9500
21/10/05 15.9300
21/10/04 15.8300
21/10/01 16.0400
21/09/30 16.0100
21/09/29 16.0500
21/09/28 16.1500
日期 淨值
21/09/27 16.3700
21/09/24 16.4000
21/09/23 16.4000
21/09/22 16.2300
21/09/17 16.3300
21/09/16 16.4000
21/09/15 16.4300
21/09/14 16.4000
21/09/13 16.4200
21/09/10 16.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 1.16 0.82 2.87 1.16 0.82 1.71

基本資料

成立日期 2014/10/23 基金代碼 ACYC33
投信公司 華南永昌投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 3.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林彥豪
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網