晴時多雲

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基金名稱:

華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.62 -0.01 14.26 11.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.6200
20/05/27 13.6300
20/05/26 13.6000
20/05/22 13.4900
20/05/21 13.5100
20/05/20 13.5500
20/05/19 13.3700
20/05/18 13.3600
20/05/15 13.2500
20/05/14 13.1800
日期 淨值
20/05/13 13.1200
20/05/12 13.2000
20/05/11 13.2800
20/05/08 13.2300
20/05/07 13.1200
20/05/06 13.0000
20/05/05 12.9800
20/05/04 12.9600
20/04/30 13.1200
20/04/29 13.2100
日期 淨值
20/04/28 13.0700
20/04/27 13.0900
20/04/24 13.0300
20/04/23 12.9900
20/04/22 13.0100
20/04/21 12.8600
20/04/20 13.0900
20/04/17 13.1400
20/04/16 12.9900
20/04/15 12.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 5.26 1.76 1.55 5.26 1.76 4.21

基本資料

成立日期 2014/10/23 基金代碼 ACYC33
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網