晴時多雲

基金名稱:華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/22 8.0903 -0.0161 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/22 8.0903
20/06/19 8.1064
20/06/18 8.1092
20/06/17 8.1033
20/06/16 8.1007
20/06/15 8.0920
20/06/12 8.1007
20/06/11 8.0988
20/06/10 8.0897
20/06/09 8.0906
日期 淨值
20/06/08 8.1088
20/06/05 8.1151
20/06/04 8.1130
20/06/03 8.1220
20/06/02 8.1035
20/06/01 8.1217
20/05/29 8.1109
20/05/28 8.1247
20/05/27 8.1294
20/05/26 8.1343
日期 淨值
20/05/25 8.1147
20/05/22 8.1337
20/05/21 8.1390
20/05/20 8.1213
20/05/19 8.1252
20/05/18 8.1158
20/05/15 8.1287
20/05/14 8.1195
20/05/13 8.1546
20/05/12 8.1451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.43 -0.65 -2.81 -3.14 -0.65 -2.81 -0.16

基本資料

成立日期 2013/07/08 基金代碼 ACYC31
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2020/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳守鎰
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 75000元

資料來源:MoneyDJ理財網