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基金名稱:

華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.1147 -0.019 8.7256 7.9551

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.1147
20/05/22 8.1337
20/05/21 8.1390
20/05/20 8.1213
20/05/19 8.1252
20/05/18 8.1158
20/05/15 8.1287
20/05/14 8.1195
20/05/13 8.1546
20/05/12 8.1451
日期 淨值
20/05/11 8.1527
20/05/08 8.1395
20/05/07 8.1226
20/05/06 8.1398
20/04/30 8.1310
20/04/29 8.1094
20/04/28 8.0994
20/04/27 8.0979
20/04/24 8.0892
20/04/23 8.0894
日期 淨值
20/04/22 8.0877
20/04/21 8.0887
20/04/20 8.0843
20/04/17 8.0634
20/04/16 8.0550
20/04/15 8.0508
20/04/14 8.0235
20/04/13 8.0168
20/04/10 7.9551
20/04/09 7.9983

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.97 -2.28 -3.55 -3.32 -2.28 -3.55 0.72

基本資料

成立日期 2013/07/08 基金代碼 ACYC31
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 吳守鎰
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 75000元

資料來源:MoneyDJ理財網