晴時多雲

基金名稱:華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/22 11.1241 -0.0203 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/22 11.1241
20/06/19 11.1444
20/06/18 11.1482
20/06/17 11.1379
20/06/16 11.1344
20/06/15 11.1224
20/06/12 11.1342
20/06/11 11.1316
20/06/10 11.1190
20/06/09 11.1200
日期 淨值
20/06/08 11.1041
20/06/05 11.1131
20/06/04 11.1102
20/06/03 11.1222
20/06/02 11.0995
20/06/01 11.1367
20/05/29 11.1219
20/05/28 11.1437
20/05/27 11.1495
20/05/26 11.1562
日期 淨值
20/05/25 11.1294
20/05/22 11.1551
20/05/21 11.1624
20/05/20 11.1396
20/05/19 11.1450
20/05/18 11.1324
20/05/15 11.1614
20/05/14 11.1496
20/05/13 11.1525
20/05/12 11.1398

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.68 -0.88 -3.07 -3.45 -0.88 -3.07 -0.28

基本資料

成立日期 2013/07/08 基金代碼 ACYC30
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳守鎰
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 7500元

資料來源:MoneyDJ理財網