晴時多雲

基金名稱:華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/22 6.9329 0.0097 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/22 6.9329
20/06/19 6.9232
20/06/18 6.9223
20/06/17 6.9274
20/06/16 6.9307
20/06/15 6.9379
20/06/12 6.9339
20/06/11 6.9356
20/06/10 6.9424
20/06/09 6.9506
日期 淨值
20/06/08 6.9837
20/06/05 6.9810
20/06/04 6.9709
20/06/03 6.9646
20/06/02 6.9800
20/06/01 6.9677
20/05/29 6.9715
20/05/28 6.9465
20/05/27 6.9444
20/05/26 6.9676
日期 淨值
20/05/25 6.9682
20/05/22 6.9695
20/05/21 6.9742
20/05/20 6.9950
20/05/19 6.9824
20/05/18 6.9809
20/05/15 6.9626
20/05/14 6.9782
20/05/13 7.0044
20/05/12 7.0006

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.14 -1.39 -4.64 -6.46 -1.39 -4.64 -0.15

基本資料

成立日期 2013/07/08 基金代碼 ACYC29
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2020/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳守鎰
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網