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基金名稱:

華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 6.9682 -0.0013 8.0257 6.9409

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 6.9682
20/05/22 6.9695
20/05/21 6.9742
20/05/20 6.9950
20/05/19 6.9824
20/05/18 6.9809
20/05/15 6.9626
20/05/14 6.9782
20/05/13 7.0044
20/05/12 7.0006
日期 淨值
20/05/11 6.9919
20/05/08 7.0051
20/05/07 7.0095
20/05/06 6.9793
20/04/30 6.9789
20/04/29 7.0098
20/04/28 7.0098
20/04/27 7.0096
20/04/24 7.0149
20/04/23 7.0112
日期 淨值
20/04/22 7.0020
20/04/21 7.0092
20/04/20 7.0052
20/04/17 7.0043
20/04/16 6.9913
20/04/15 6.9951
20/04/14 6.9979
20/04/13 6.9934
20/04/10 6.9409
20/04/09 6.9714

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.00 -3.88 -5.77 -7.12 -3.88 -5.77 -0.22

基本資料

成立日期 2013/07/08 基金代碼 ACYC29
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.84億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 吳守鎰
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網