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基金名稱:

華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.578 -0.0052 9.9979 10.0917

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.5780
20/05/29 9.5832
20/05/28 9.5489
20/05/27 9.5460
20/05/26 9.5778
20/05/25 9.5787
20/05/22 9.5805
20/05/21 9.5870
20/05/20 9.6155
20/05/19 9.5983
日期 淨值
20/05/18 9.5961
20/05/15 9.5710
20/05/14 9.5924
20/05/13 9.5859
20/05/12 9.5806
20/05/11 9.5688
20/05/08 9.5868
20/05/07 9.5929
20/05/06 9.5515
20/04/30 9.5503
日期 淨值
20/04/29 9.5925
20/04/28 9.5925
20/04/27 9.5922
20/04/24 9.5995
20/04/23 9.5945
20/04/22 9.5818
20/04/21 9.5917
20/04/20 9.5862
20/04/17 9.5850
20/04/16 9.5671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.25 -3.60 -5.67 -7.01 -3.60 -5.67 0.29

基本資料

成立日期 2013/07/08 基金代碼 ACYC28
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 吳守鎰
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網