基金名稱:華南永昌全球神農水資源基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/04/29 | 8.59 | 0.07 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/29 | 8.5900 |
20/04/28 | 8.5200 |
20/04/27 | 8.4900 |
20/04/24 | 8.4000 |
20/04/23 | 8.3900 |
20/04/22 | 8.4100 |
20/04/21 | 8.3700 |
20/04/20 | 8.5200 |
20/04/17 | 8.5400 |
20/04/16 | 8.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/15 | 8.3600 |
20/04/14 | 8.5400 |
20/04/13 | 8.4300 |
20/04/09 | 8.5200 |
20/04/08 | 8.4000 |
20/04/07 | 8.2800 |
20/04/06 | 8.2400 |
20/04/01 | 7.9000 |
20/03/31 | 8.1200 |
20/03/30 | 8.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/03/27 | 7.9000 |
20/03/26 | 8.0800 |
20/03/25 | 7.8100 |
20/03/24 | 7.6700 |
20/03/23 | 7.3000 |
20/03/20 | 7.4300 |
20/03/19 | 7.5500 |
20/03/18 | 7.2400 |
20/03/17 | 7.6800 |
20/03/16 | 7.5100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-5.15 | -5.15 | -9.68 | -11.56 | -5.15 | -9.68 | 8.73 |
基本資料
成立日期 | 2007/12/14 | 基金代碼 | ACYC21 |
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投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.86億元(台幣)(2020/03/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃欣儀 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」