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基金名稱:

華南永昌全球神農水資源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/29 8.59 0.07 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/29 8.5900
20/04/28 8.5200
20/04/27 8.4900
20/04/24 8.4000
20/04/23 8.3900
20/04/22 8.4100
20/04/21 8.3700
20/04/20 8.5200
20/04/17 8.5400
20/04/16 8.3700
日期 淨值
20/04/15 8.3600
20/04/14 8.5400
20/04/13 8.4300
20/04/09 8.5200
20/04/08 8.4000
20/04/07 8.2800
20/04/06 8.2400
20/04/01 7.9000
20/03/31 8.1200
20/03/30 8.0800
日期 淨值
20/03/27 7.9000
20/03/26 8.0800
20/03/25 7.8100
20/03/24 7.6700
20/03/23 7.3000
20/03/20 7.4300
20/03/19 7.5500
20/03/18 7.2400
20/03/17 7.6800
20/03/16 7.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.15 -5.15 -9.68 -11.56 -5.15 -9.68 8.73

基本資料

成立日期 2007/12/14 基金代碼 ACYC21
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.86億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 黃欣儀
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網