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基金名稱:

華南永昌全球精品基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 15.68 0.1 18.28 13.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 15.6800
20/05/22 15.5800
20/05/21 15.6600
20/05/20 15.7300
20/05/19 15.5900
20/05/18 15.6400
20/05/15 15.1700
20/05/14 15.1200
20/05/13 15.1400
20/05/12 15.3600
日期 淨值
20/05/11 15.4400
20/05/08 15.5300
20/05/07 15.3400
20/05/06 15.1200
20/05/05 15.2300
20/05/04 15.1300
20/04/30 15.4800
20/04/29 15.7000
20/04/28 15.5300
20/04/27 15.4800
日期 淨值
20/04/24 15.2800
20/04/23 15.3400
20/04/22 15.4000
20/04/21 15.3600
20/04/20 15.7200
20/04/17 15.8500
20/04/16 15.4800
20/04/15 15.4200
20/04/14 15.6700
20/04/13 15.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.28 0.14 -6.00 -6.69 0.14 -6.00 2.62

基本資料

成立日期 2006/11/23 基金代碼 ACYC17
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 黃欣儀
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網