晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球精品基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 23.46 -0.4 23.86 19.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 23.4600
25/02/06 23.8600
25/02/05 23.6500
25/02/04 23.8300
25/02/03 23.5800
25/01/22 23.2900
25/01/21 23.2600
25/01/20 23.0800
25/01/17 23.0900
25/01/16 22.9100
日期 淨值
25/01/15 22.8900
25/01/14 22.5500
25/01/13 22.6300
25/01/10 22.6000
25/01/09 22.7000
25/01/08 22.6500
25/01/07 22.5100
25/01/06 22.8100
25/01/03 22.5100
25/01/02 22.3100
日期 淨值
24/12/31 22.4300
24/12/30 22.5100
24/12/27 22.7300
24/12/26 22.8900
24/12/25 22.8900
24/12/24 22.8900
24/12/23 22.6200
24/12/20 22.5900
24/12/19 22.4600
24/12/18 22.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 5.47 12.55 14.00 5.47 12.55 4.22

基本資料

成立日期 2006/11/23 基金代碼 ACYC17
投信公司 華南永昌投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.22億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林彥豪
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網