晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球精品基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 19.94 0.17 21.57 16.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 19.9400
21/10/13 19.7700
21/10/12 19.5000
21/10/08 19.4200
21/10/07 19.4700
21/10/06 19.1900
21/10/05 19.1800
21/10/04 19.0200
21/10/01 19.2200
21/09/30 19.1500
日期 淨值
21/09/29 19.2000
21/09/28 19.2100
21/09/27 19.6600
21/09/24 19.7600
21/09/23 19.8600
21/09/22 19.6300
21/09/17 19.7000
21/09/16 19.7500
21/09/15 19.8000
21/09/14 19.8500
日期 淨值
21/09/13 19.8700
21/09/10 19.9500
21/09/09 20.0500
21/09/08 20.0900
21/09/07 20.1600
21/09/06 20.0900
21/09/03 20.0200
21/09/02 20.0800
21/09/01 20.0500
21/08/31 20.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -1.26 0.66 2.08 -1.26 0.66 0.45

基本資料

成立日期 2006/11/23 基金代碼 ACYC17
投信公司 華南永昌投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡宗和
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網