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基金名稱:

華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 14.5419 0.034 15.2728 12.8736

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 14.5419
20/06/03 14.5079
20/06/02 14.4428
20/06/01 14.3824
20/05/29 14.3914
20/05/28 14.3698
20/05/27 14.3696
20/05/26 14.3141
20/05/25 14.3032
20/05/22 14.2981
日期 淨值
20/05/21 14.2791
20/05/20 14.2190
20/05/19 14.1705
20/05/18 14.0995
20/05/15 14.0735
20/05/14 14.0677
20/05/13 14.0730
20/05/12 14.0389
20/05/11 14.0100
20/05/08 14.0048
日期 淨值
20/05/07 13.9806
20/05/06 13.9491
20/05/05 13.9539
20/05/04 13.9424
20/04/30 13.9734
20/04/29 13.9333
20/04/28 13.9063
20/04/27 13.8982
20/04/24 13.8909
20/04/23 13.8940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 2.75 -0.21 -1.49 2.75 -0.21 4.30

基本資料

成立日期 2005/05/25 基金代碼 ACYC15
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 華南永昌投信 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網