晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/09 14.953 -0.0004 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/09 14.9530
20/09/08 14.9534
20/09/07 14.9538
20/09/04 14.9549
20/09/03 14.9553
20/09/02 14.9557
20/09/01 14.9666
20/08/31 14.9673
20/08/28 14.9681
20/08/27 14.9679
日期 淨值
20/08/26 14.9722
20/08/25 14.9713
20/08/24 14.9884
20/08/21 14.9884
20/08/20 15.0170
20/08/19 14.9901
20/08/18 14.9775
20/08/17 14.9862
20/08/14 14.9882
20/08/13 15.0135
日期 淨值
20/08/12 15.0124
20/08/11 15.0233
20/08/10 15.0285
20/08/07 15.0229
20/08/06 15.0153
20/08/05 14.9865
20/08/04 15.0043
20/08/03 14.9359
20/07/31 14.9396
20/07/30 14.9319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.11 0.89 3.15 1.45 0.89 3.15 -0.47

基本資料

成立日期 2005/05/25 基金代碼 ACYC15
投信公司 華南永昌投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網