粉絲團
基金名稱：華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/09 | 14.953 | -0.0004 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 14.9530 |
| 20/09/08 | 14.9534 |
| 20/09/07 | 14.9538 |
| 20/09/04 | 14.9549 |
| 20/09/03 | 14.9553 |
| 20/09/02 | 14.9557 |
| 20/09/01 | 14.9666 |
| 20/08/31 | 14.9673 |
| 20/08/28 | 14.9681 |
| 20/08/27 | 14.9679 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 14.9722 |
| 20/08/25 | 14.9713 |
| 20/08/24 | 14.9884 |
| 20/08/21 | 14.9884 |
| 20/08/20 | 15.0170 |
| 20/08/19 | 14.9901 |
| 20/08/18 | 14.9775 |
| 20/08/17 | 14.9862 |
| 20/08/14 | 14.9882 |
| 20/08/13 | 15.0135 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/12 | 15.0124 |
| 20/08/11 | 15.0233 |
| 20/08/10 | 15.0285 |
| 20/08/07 | 15.0229 |
| 20/08/06 | 15.0153 |
| 20/08/05 | 14.9865 |
| 20/08/04 | 15.0043 |
| 20/08/03 | 14.9359 |
| 20/07/31 | 14.9396 |
| 20/07/30 | 14.9319 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.11 | 0.89 | 3.15 | 1.45 | 0.89 | 3.15 | -0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2005/05/25 | 基金代碼 | ACYC15 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.66億元(台幣)(2020/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 簡瓊媛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」