晴時多雲

基金名稱:瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.1071 -0.0026 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.1071
21/10/13 9.1097
21/10/12 9.1361
21/10/08 9.2014
21/10/07 9.2640
21/10/06 9.3261
21/10/05 9.3850
21/10/04 9.4423
21/10/01 9.4756
21/09/30 9.4675
日期 淨值
21/09/29 9.4669
21/09/28 9.4900
21/09/27 9.5117
21/09/24 9.5637
21/09/23 9.5498
21/09/22 9.5408
21/09/17 9.5697
21/09/16 9.6180
21/09/15 9.6400
21/09/14 9.6698
日期 淨值
21/09/13 9.6748
21/09/10 9.6723
21/09/09 9.6555
21/09/08 9.6535
21/09/07 9.6867
21/09/03 9.7044
21/09/02 9.7179
21/09/01 9.7332
21/08/31 9.7318
21/08/27 9.7150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.72 -5.63 -5.59 -5.63 -5.59 -5.50

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACUN69
投信公司 瑞銀投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 日本| 英國| 韓國| 北美洲 基金規模 4.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網