晴時多雲

基金名稱:瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.7894 -0.0207 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.7894
21/05/11 9.8101
21/05/10 9.8161
21/05/07 9.8388
21/05/06 9.8304
21/05/05 9.8285
21/05/04 9.8240
21/04/29 9.8034
21/04/28 9.7984
21/04/27 9.8095
日期 淨值
21/04/26 9.8136
21/04/23 9.8240
21/04/22 9.7990
21/04/21 9.7865
21/04/20 9.7956
21/04/19 9.7776
21/04/16 9.7585
21/04/15 9.7706
21/04/14 9.7580
21/04/13 9.7698
日期 淨值
21/04/12 9.7763
21/04/09 9.7682
21/04/08 9.7706
21/04/07 9.7619
21/04/06 9.7570
21/04/01 9.7518
21/03/31 9.7269
21/03/30 9.7360
21/03/29 9.7303
21/03/26 9.7681

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -0.35 -0.35 0.47

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACUN69
投信公司 瑞銀投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 日本| 英國| 韓國| 北美洲 基金規模 6.86億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網