晴時多雲

基金名稱:瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.2918 -0.0028 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2918
21/10/13 9.2946
21/10/12 9.3215
21/10/08 9.3881
21/10/07 9.4520
21/10/06 9.4831
21/10/05 9.5429
21/10/04 9.6012
21/10/01 9.6351
21/09/30 9.6268
日期 淨值
21/09/29 9.6262
21/09/28 9.6497
21/09/27 9.6718
21/09/24 9.7247
21/09/23 9.7105
21/09/22 9.7013
21/09/17 9.7307
21/09/16 9.7799
21/09/15 9.8022
21/09/14 9.8325
日期 淨值
21/09/13 9.8377
21/09/10 9.8351
21/09/09 9.8180
21/09/08 9.8160
21/09/07 9.8168
21/09/03 9.8348
21/09/02 9.8484
21/09/01 9.8640
21/08/31 9.8625
21/08/27 9.8455

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.72 -5.63 -5.59 -5.63 -5.59 -5.50

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACUN68
投信公司 瑞銀投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 日本| 英國| 韓國| 北美洲 基金規模 6.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網