晴時多雲

基金名稱:瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.0208 -0.0093 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.0208
21/10/13 9.0301
21/10/12 9.0561
21/10/08 9.1031
21/10/07 9.1489
21/10/06 9.2135
21/10/05 9.2607
21/10/04 9.3095
21/10/01 9.3464
21/09/30 9.3348
日期 淨值
21/09/29 9.3255
21/09/28 9.3405
21/09/27 9.3506
21/09/24 9.4035
21/09/23 9.3984
21/09/22 9.3912
21/09/17 9.4104
21/09/16 9.4537
21/09/15 9.4739
21/09/14 9.5042
日期 淨值
21/09/13 9.5108
21/09/10 9.5016
21/09/09 9.4994
21/09/08 9.4950
21/09/07 9.5124
21/09/03 9.5358
21/09/02 9.5554
21/09/01 9.5724
21/08/31 9.5784
21/08/27 9.5976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.56 -5.19 -5.28 -5.19 -5.28 -4.77

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACUN67
投信公司 瑞銀投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 日本| 英國| 韓國| 北美洲 基金規模 1.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網