晴時多雲

基金名稱:瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.6972 -0.0199 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.6972
21/05/11 9.7171
21/05/10 9.6959
21/05/07 9.7041
21/05/06 9.7121
21/05/05 9.7042
21/05/04 9.6981
21/04/29 9.6781
21/04/28 9.6707
21/04/27 9.6757
日期 淨值
21/04/26 9.6898
21/04/23 9.7285
21/04/22 9.7091
21/04/21 9.6987
21/04/20 9.7054
21/04/19 9.6999
21/04/16 9.7058
21/04/15 9.7255
21/04/14 9.7226
21/04/13 9.7399
日期 淨值
21/04/12 9.7450
21/04/09 9.7329
21/04/08 9.7360
21/04/07 9.7250
21/04/06 9.7314
21/04/01 9.7349
21/03/31 9.7090
21/03/30 9.7164
21/03/29 9.7166
21/03/26 9.7636

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -1.10 -1.10 -0.49

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACUN66
投信公司 瑞銀投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 日本| 英國| 韓國| 北美洲 基金規模 11.01億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網