晴時多雲

基金名稱:瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.2038 -0.0094 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2038
21/10/13 9.2132
21/10/12 9.2398
21/10/08 9.2877
21/10/07 9.3344
21/10/06 9.3686
21/10/05 9.4166
21/10/04 9.4662
21/10/01 9.5037
21/09/30 9.4920
日期 淨值
21/09/29 9.4825
21/09/28 9.4977
21/09/27 9.5080
21/09/24 9.5619
21/09/23 9.5566
21/09/22 9.5493
21/09/17 9.5688
21/09/16 9.6129
21/09/15 9.6334
21/09/14 9.6642
日期 淨值
21/09/13 9.6709
21/09/10 9.6616
21/09/09 9.6593
21/09/08 9.6548
21/09/07 9.6402
21/09/03 9.6640
21/09/02 9.6839
21/09/01 9.7011
21/08/31 9.7071
21/08/27 9.7266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.56 -5.18 -5.28 -5.18 -5.28 -4.76

基本資料

成立日期 2021/02/02 基金代碼 ACUN66
投信公司 瑞銀投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 日本| 英國| 韓國| 北美洲 基金規模 4.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網