晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.3183 -0.0799 9.9893 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.3183
21/10/20 8.3982
21/10/19 8.3894
21/10/18 8.3362
21/10/15 8.1392
21/10/14 7.9534
21/10/13 7.9501
21/10/12 7.9629
21/10/08 8.2622
21/10/07 8.3862
日期 淨值
21/10/06 8.6047
21/10/05 8.7232
21/10/04 8.9271
21/10/01 8.9843
21/09/30 8.9854
21/09/29 8.9773
21/09/28 9.0332
21/09/27 9.0477
21/09/24 9.0896
21/09/23 9.1137
日期 淨值
21/09/22 9.0361
21/09/17 9.1493
21/09/16 9.2180
21/09/15 9.3268
21/09/14 9.4100
21/09/13 9.4498
21/09/10 9.4572
21/09/09 9.4240
21/09/08 9.4217
21/09/07 9.4094

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.77 -11.65 -13.51 -11.65 -13.51 -8.57

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN61
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網