晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.764 -0.006 9.9893 10.0155

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.7640
22/05/25 5.7700
22/05/24 5.7760
22/05/23 5.7733
22/05/20 5.7507
22/05/19 5.7204
22/05/18 5.7429
22/05/17 5.7559
22/05/13 5.7982
22/05/12 5.8298
日期 淨值
22/05/11 5.9287
22/05/10 5.9932
22/05/06 6.0687
22/05/05 6.1102
22/05/04 6.1277
22/04/29 6.1305
22/04/28 6.0747
22/04/27 6.0389
22/04/26 6.0550
22/04/25 6.0543
日期 淨值
22/04/22 6.1208
22/04/21 6.1374
22/04/20 6.1733
22/04/19 6.2087
22/04/14 6.2438
22/04/13 6.2200
22/04/12 6.2258
22/04/11 6.3190
22/04/08 6.4802
22/04/07 6.5054

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.94 -5.62 -14.09 -24.93 -5.62 -14.09 -4.26

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN61
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網